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BILAN ENTREPRISE GENERALE CONSTRUCTION DECORATION ENTRETIEN 2021 Siren 347602716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90935	89518	1417	6606
Fonds commercial	70889		70889	70889
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38681	8410	30272	30272
Constructions	1197469	1143171	54298	20375
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2638126	1997531	640595	451855
Autres immobilisations corporelles	3592443	2950107	642336	733104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				14279
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1344		1344	1344
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12322		12322	12942
Prêts				
Autres immobilisations financières	257528		257528	280032
TOTAL (I)	7899737	6188736	1711001	1621696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7663197	444618	7218579	6799407
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7672864	255882	7416982	7921643
Autres créances	1536292		1536292	1355266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3722719		3722719	3730825
Charges constatées d’avance	179412		179412	209548
TOTAL (II)	20774484	700500	20073984	20016689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28674221	6889236	21784985	21638385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	364818		364818	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244892		244892	
Report à nouveau	-2639646		-2642151	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	933066		2505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11490		55871	
TOTAL (I)	3914621		3025936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			77380	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			77380	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	662221		411438	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7867523		9252711	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	863107		598695	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6571998		6697328	
Dettes fiscales et sociales	1645396		1483369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99240		7016	
Autres dettes	160879		84513	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17870364		18535069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21784985		21638385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			17624154	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7867523			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			47814240	46181224
Production vendue biens			5518	53
Production vendue services			1266330	803253
Chiffres d’affaires nets			49086088	46984530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30467	11333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			308384	465494
Autres produits			10278	53834
Total des produits d’exploitation (I)			49435218	47515191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36728609	36448456
Variation de stock (marchandises)			-282325	-310257
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23556	21430
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5574922	5013970
Impôts, taxes et versements assimilés			544186	582453
Salaires et traitements			3980106	3535325
Charges sociales			1544592	1431813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			324702	414363
Autres charges			158980	386025
Total des charges d’exploitation (II) 			48597328	47523579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			837890	-8389
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4998	1653
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5015	1676
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18305	25589
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18305	25589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13290	-23913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			824600	-32302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	247084		139135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121237		95295	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	125848		43840	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17382		9033	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49687317		47656002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48754251		47653497	
BENEFICE OU PERTE	933066		2505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161824		
Total Immobilisations corporelles		8192511		463314
Total Immobilisations financières		294317		816
Total Général		8648653		464129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1189105	7466719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23940	271193
Total Général			1213045	7899737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84330	5188		89518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6942627	292245	1135654	6099218
AMORTISSEMENTS Total Général	7026957	297433	1135654	6188736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11490
Total Provisions réglementées	55871		44381	11490
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77380		77380	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	581465		136847	444618
Sur comptes clients	318590	27269	89977	255882
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	900055	27269	226824	700500
TOTAL GENERAL	1033306	27269	348585	711990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27269	226824	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			121761	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	257528	46565	210963	
Clients douteux ou litigieux	355651		355651	
Autres créances clients	7317213	7317213		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	381	381		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1937	1937		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	189701	189701		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29935	29935		
Groupe et associés	1642	1642		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1312695	1312695		
Charges constatées d’avance	179412	179412		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9646095	9079482	566614	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	662221	148950	411642	101629
Emprunts et dettes financières divers	16000			16000
Fournisseurs et comptes rattachés	6571998	6571998		
Personnel et comptes rattachés	518566	518566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	406006	406006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	610464	610464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110361	110361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99240	99240		
Groupe et associés	7851523	7851523		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160879	160879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17007257	16477986	411642	117629
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99173			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel