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BILAN ENTREPRISE GENERALE CONSTRUCTION DECORATION ENTRETIEN 2019 Siren 347602716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90935	79141	11794	3820
Fonds commercial	70889		70889	70889
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38681	8410	30272	30272
Constructions	1160231	1134639	25592	30415
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2630179	2200592	429587	369196
Autres immobilisations corporelles	4542294	3699053	843241	959573
Immobilisations en cours	3822		3822	
Avances et acomptes	7500		7500	19875
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1344		1344	1344
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13949		13949	14414
Prêts				
Autres immobilisations financières	245554		245554	244660
TOTAL (I)	8805378	7121834	1683543	1744458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7317018	528557	6788461	7338088
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8136969	592066	7544903	8678795
Autres créances	1570486		1570486	1990748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1578519		1578519	779621
Charges constatées d’avance	134637		134637	121079
TOTAL (II)	18737628	1120623	17617005	18908331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27543006	8242457	19300549	20652788
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	364818		364818	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244892		244892	
Report à nouveau	-2623308		-2653846	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	227559		30538	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	127448		278670	
TOTAL (I)	3341410		3265072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51500		66250	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51500		66250	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2129902		2925405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5799454		5196101	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	449057		605788	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6056940		6810281	
Dettes fiscales et sociales	1423028		1672574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10134		61951	
Autres dettes	39124		49367	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15907639		17321466	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19300549		20652788	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15098351		16715678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1643159		2693303	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46679554		46679554	48857805
Production vendue biens	397		397	1791
Production vendue services	922167	885	923052	1006269
Chiffres d’affaires nets	47602118	885	47603003	49865865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			211093	869299
Autres produits			19901	21946
Total des produits d’exploitation (I)			47835997	50757111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35163043	37500345
Variation de stock (marchandises)			470519	-746390
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22897	29929
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5359020	5900913
Impôts, taxes et versements assimilés			581417	666240
Salaires et traitements			3828580	4444037
Charges sociales			1533546	1812299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			345483	381462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			263843	616723
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			170260	309421
Total des charges d’exploitation (II) 			47738609	50914979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97388	-157868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1549	5469
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1559	5469
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33649	46332
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33649	46332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32091	-40864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65297	-198731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49855		30092	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45606		205995	
Reprises sur provisions et transferts de charges	165971		160640	
Total des produits exceptionnels (VII)	261432		396727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59201		81016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30862		137271	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6528	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90063		224814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	171369		171913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9107			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-57357	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48098988		51159307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47871428		51128768	
BENEFICE OU PERTE	227559		30538	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	87690		211216	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	984		1039	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146259		15565
Total Immobilisations corporelles		8462863		318847
Total Immobilisations financières		260418		893
Total Général		8869540		335306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		19875		
Total Immobilisations corporelles		19875	379128	8382707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			465	260846
Total Général		19875	379593	8805378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71550	7591		79141
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7053532	337892	348731	7042693
AMORTISSEMENTS Total Général	7125082	345483	348731	7121834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				127448
Total Provisions réglementées	278670		151221	127448
Provisions pour litiges				51500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	66250		14750	51500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	449449	79108		528557
Sur comptes clients	530734	184735	123403	592066
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	980183	263843	123403	1120623
TOTAL GENERAL	1325103	263843	289374	1299571
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		263843	123403	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			165971	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	245554		245554	
Clients douteux ou litigieux	810361		810361	
Autres créances clients	7326607	7326607		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11910	11910		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7279	7279		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126214	126214		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	68571	68571		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1356512	1356512		
Charges constatées d’avance	134637	134637		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10087646	9031731	1055915	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1643159	1643159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	486743	126512	360231	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6056940	6056940		
Personnel et comptes rattachés	506550	506550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	409582	409582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	412059	412059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94836	94836		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10134	10134		
Groupe et associés	5799454	5799454		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39124	39124		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15458582	15098351	360231	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	245405			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	121			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	121