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BILAN COOPERATIVE ROUSSILLON 2021 Siren 347608713				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12534	6241	6293	7883
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	96389	96389		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	547640	61844	485795	488965
Constructions	3876394	2828512	1047881	1171808
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2070202	1932477	137724	185878
Autres immobilisations corporelles	1059748	907479	152269	130329
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24900	19900	5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12023		12023	11995
Prêts	171287	6181	165106	139691
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7871121	5859027	2012093	2141551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88940		88940	106461
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48596		48596	
Avances et acomptes versés sur commandes	104474		104474	139489
Clients et comptes rattachés	2436186	43679	2392506	616505
Autres créances	1503283	379577	1123706	475227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2655218		2655218	2840428
Charges constatées d’avance	60778		60778	56279
TOTAL (II)	6897477	423256	6474220	4234390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14768598	6282283	8486314	6375942
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	125810		149134	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	142168		142168	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1301901		1305651	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1197499		1197499	
Report à nouveau	-292946		-676587	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190373		383640	
Subventions d’investissement	588203		625218	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3253009		3126724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52622		75507	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52622		75507	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2173956		1474523	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	776897		315185	
Dettes fiscales et sociales	383875		218920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1823289		1165080	
Produits constatés d’avance (2)	22663			
TOTAL (IV)	5180682		3173710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8486314		6375942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3050682		1873710	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10364927		10364927	6795954
Production vendue biens				
Production vendue services	255336		255336	154928
Chiffres d’affaires nets	10620264		10620264	6950882
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			842734	893279
Autres produits			4505	2760
Total des produits d’exploitation (I)			11467503	7846922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7631302	4719488
Variation de stock (marchandises)			-48596	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			600686	492208
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17520	-18435
Autres achats et charges externes			1136844	1030265
Impôts, taxes et versements assimilés			48153	74831
Salaires et traitements			1156416	933973
Charges sociales			313594	251859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234038	243156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			132574	63083
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81849	26609
Total des charges d’exploitation (II) 			11304385	7817041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163118	29881
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			28	32
Autres intérêts et produits assimilés			230	278
Reprises sur provisions et transferts de charges				1100
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			258	1411
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7406	12968
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7406	12968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7147	-11557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155970	18323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			56853	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33263		565196	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1885			
Total des produits exceptionnels (VII)	35148		622050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	746		8580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1293	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			246859	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	746		256733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34402		365316	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11502910		8470383	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11312537		8086742	
BENEFICE OU PERTE	190373		383640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21150		26487	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106892		2032
Total Immobilisations corporelles		7476880		77106
Total Immobilisations financières		182769		684517
Total Général		7766540		763655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7553986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		659075		208210
Total Général		659075		7871121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99009	3622		102631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5499898	230417		5730315
AMORTISSEMENTS Total Général	5598907	234039		5832946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				17874
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34748
Total Provisions pour risques et charges	75507		22885	52622
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				19900
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6181			6181
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	116319	15543	88182	43680
Autres provisions pour dépréciation	262546	117031		379577
Total Provisions pour dépréciation	404946	132574	88182	449338
TOTAL GENERAL	480453	132574	111067	501960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		132574	109182	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1885	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	171287	171287		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2436186	2436186		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1529	1529		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	248621	248621		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	779421	779421		
Groupe et associés	415183	415183		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58531	58531		
Charges constatées d’avance	60778	60778		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4171536	4171536		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3774	3774		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2170183	40183	2130000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	776898	776898		
Personnel et comptes rattachés	74062	74062		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84264	84264		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65111	65111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160438	160438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1823289	1823289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22664	22664		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5180683	3050683	2130000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	830000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel