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BILAN COOPERATIVE ROUSSILLON 2020 Siren 347608713				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10502	2619	7883	1572
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	96389	96389		139
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	547640	58675	488965	492183
Constructions	3871615	2699807	1171808	1300296
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2065432	1879554	185878	178136
Autres immobilisations corporelles	992190	861861	130329	173744
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24900	19900	5000	3900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11995		11995	11995
Prêts	145873	6181	139691	103093
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7766540	5624988	2141551	2265062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106461		106461	88025
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	139489		139489	
Clients et comptes rattachés	732823	116318	616505	2198511
Autres créances	737773	262545	475227	763703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2840428		2840428	1156331
Charges constatées d’avance	56279		56279	60032
TOTAL (II)	4613255	378864	4234390	4266603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12379795	6003852	6375942	6531665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	149134		157473	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	142168		142168	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1305651		1302302	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1197499		1197499	
Report à nouveau	-676587		-727679	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	383640		51092	
Subventions d’investissement	625218		1187064	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3126724		3309921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75507		34748	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75507		34748	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1474523		322203	
Emprunts et dettes financières divers (4)			691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315185		679048	
Dettes fiscales et sociales	218920		381225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1165080		1800087	
Produits constatés d’avance (2)			3740	
TOTAL (IV)	3173710		3186996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6375942		6531665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1873710		3186996	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6795954		6795954	9390745
Production vendue biens				
Production vendue services	154928		154928	128579
Chiffres d’affaires nets	6950882		6950882	9519324
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			893279	727227
Autres produits			2760	4896
Total des produits d’exploitation (I)			7846922	10251449
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4719488	6082950
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			492208	726005
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18435	57775
Autres achats et charges externes			1030265	1111970
Impôts, taxes et versements assimilés			74831	139645
Salaires et traitements			933973	1244318
Charges sociales			251859	345296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243156	243522
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				6181
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63083	95538
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				34748
Autres charges			26609	93692
Total des charges d’exploitation (II) 			7817041	10181644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29881	69804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32	31
Autres intérêts et produits assimilés			278	228
Reprises sur provisions et transferts de charges			1100	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1411	260
Dotations financières sur amortissements et provisions				21000
Intérêts et charges assimilées			12968	18943
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12968	39943
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11557	-39683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18323	30120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	56853		24661	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	565196		12500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	622050		37161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8580		7444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1293		4922	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	246859		3823	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	256733		16190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	365316		20971	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8470383		10288871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8086742		10237779	
BENEFICE OU PERTE	383640		51092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26487		26792	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98847		8045
Total Immobilisations corporelles		7406871		70008
Total Immobilisations financières		146171		36598
Total Général		7651889		114651
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106892
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7476880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				182769
Total Général				7766540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97136	1873		99009
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5262509	237388		5499898
AMORTISSEMENTS Total Général	5359645	239262		5598907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		25	25	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75507
Total Provisions pour risques et charges	34748	40759		75507
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				19900
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6181			6181
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	175577	42083	101341	116319
Autres provisions pour dépréciation	35446	227100		262546
Total Provisions pour dépréciation	238204	269183	102441	404946
TOTAL GENERAL	272952	309967	102466	480453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63083	101341	
                                             - Financières			1100	
                                            - Exceptionnelles		246859		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	145873	145873		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	131907	131907		
Autres créances clients	600917	600917		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122314	122314		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	293105	293105		
Groupe et associés	240049	240049		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81906	81906		
Charges constatées d’avance	56280	56280		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1672750	1672750		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4252	4252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1470272	170272	1300000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	315186	315186		
Personnel et comptes rattachés	69502	69502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77238	77238		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67472	67472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4708	4708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1165081	1165081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3173711	1873711	1300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151346			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel