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BILAN COOPERATIVE ROUSSILLON 2018 Siren 347608713				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1243	312	931	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	96390	94859	1531	2955
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	552564	51946	500617	504128
Constructions	3854920	2472582	1382338	1505415
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2006106	1801593	204514	254948
Autres immobilisations corporelles	975679	776778	198900	241372
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	33648		33648	33648
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11962		11962	11936
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7532513	5198070	2334442	2554403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	145800		145800	98843
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14168		14168	1033
Clients et comptes rattachés	5356645	115484	5241161	4356684
Autres créances	1034717		1034717	1047806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	642649		642649	676368
Charges constatées d’avance	48059		48059	81987
TOTAL (II)	7242036	115484	7126553	6262720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14774549	5313554	9460995	8817122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	159661		151345	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	142169		142169	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1289008		1260910	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1197499		1197499	
Report à nouveau	-736078		-563753	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8399		-172325	
Subventions d’investissement	1173770		1145673	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3234428		3161519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			19000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			19000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	691639		667833	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1737833		1353402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3395958		3073954	
Dettes fiscales et sociales	385954		192792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15183		348623	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6226568		5636603	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9460995		8817122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1247			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			9235491	9177488
Production vendue biens			175376	142066
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			9410867	9319554
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			701440	686065
Total des produits d’exploitation (I)			10112307	10005618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6140445	6144885
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			796460	718910
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46958	7787
Autres achats et charges externes			1238033	1195158
Impôts, taxes et versements assimilés			94722	72238
Salaires et traitements			1152356	1195318
Charges sociales			342316	362282
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			306856	379232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			100	67272
Total des charges d’exploitation (II) 			10024330	10143082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87977	-137464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			392	3618
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27577	32604
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27185	-28986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60792	-166450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8858		1075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61252		6950	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52394		-5875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10121557		10010311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10113158		10182636	
BENEFICE OU PERTE	8399		-172325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96390		1243
Total Immobilisations corporelles		7365189		50394
Total Immobilisations financières		45584		26
Total Général		7507163		51663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97632
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26313	7389270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45610
Total Général			26313	7532512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93435	1735		95170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4859326	269888	26313	5102900
AMORTISSEMENTS Total Général	4952761	271623	26313	5198070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5356645	5356645		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1034716	1034716		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	48059	48059		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6439420	6439420		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	220386	220386		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	471254	149635	321618	
Emprunts et dettes financières divers	1247	1247		
Fournisseurs et comptes rattachés	3395958	3395958		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	385954	385954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1751769	1751769		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6226568	5904949	321618	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	196556			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44