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BILAN COOPERATIVE ROUSSILLON 2017 Siren 347608713				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	96389	93435	2954	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	552563	48435	504128	
Constructions	3850753	2345338	1505415	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1990488	1735540	254947	
Autres immobilisations corporelles	971383	730011	241372	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33648		33648	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	11936		11936	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7507163	4952760	2554402	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98842		98842	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1032		1032	
Clients et comptes rattachés	4434962	78277	4356684	
Autres créances	1047805		1047805	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	676367		676367	
Charges constatées d’avance	81986		81986	
TOTAL (II)	6340997	78277	6262719	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13848160	5031038	8817122	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	151345			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	142168			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1260910			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1197499			
Report à nouveau	-563752			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-172325			
Subventions d’investissement	1145673			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3161518			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	667833			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1353401			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3073953			
Dettes fiscales et sociales	192791			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	348623			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5636603			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8817122			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5165349			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9100625	76862	9177488	
Production vendue biens				
Production vendue services	142065		142065	
Chiffres d’affaires nets	9242691	76862	9319553	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			679041	
Autres produits			7497	
Total des produits d’exploitation (I)			10006092	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6144884	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			718910	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7787	
Autres achats et charges externes			1195157	
Impôts, taxes et versements assimilés			72238	
Salaires et traitements			1195318	
Charges sociales			362281	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			293655	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73575	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12000	
Autres charges			69141	
Total des charges d’exploitation (II) 			10144950	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-138858	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3618	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3618	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32604	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32604	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28986	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-167844	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2065			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3015			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5080			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4480			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10010311			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10182636			
BENEFICE OU PERTE	-172325			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	165334			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	608946			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	52			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92101		
Total Immobilisations corporelles		7303627		
Total Immobilisations financières		45560		
Total Général		7441288		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7365189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45584
Total Général				7507164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92018	1417	93435	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4564071	295255	4859326	
AMORTISSEMENTS Total Général	4656090	296671	4952761	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	62796	73576	58094	78278
Total Provisions pour dépréciation	62796	73576	58094	78278
TOTAL GENERAL	62796	73576	58094	78278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73576	58094	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	115204			
Autres créances clients	4319757			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1170			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29878			
Impôts sur les bénéfices	30007			
T. V. A.	300256			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	312140			
Groupe et associés	24747			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	349605			
Charges constatées d’avance	81986			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5564754	5564754		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23	23		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	667809	196555	471253	
Emprunts et dettes financières divers	1859	1859		
Fournisseurs et comptes rattachés	3073953	3073953		
Personnel et comptes rattachés	54708	54708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80601	80601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44674	44674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12807	12807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1351542	1351542		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	348623	348623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5636603	5165349	471253	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	164662			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	432756			
Location, charges locatives et de copropriété	54395			
Personnel extérieur à l’entreprise	729			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88135			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	619139			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1195157			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	72238			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72238			
Montant de la TVA. collectée	572821			
Total TVA. déductible sur biens et services	777828			
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	45