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BILAN CHARLES & ALICE 2021 Siren 347681074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2548000	1853000	695000	23000
Fonds commercial	3000		3000	3000
Autres immobilisations incorporelles	1609000	1475000	134000	701000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1082000	69000	1013000	192000
Constructions	8287000	6015000	2273000	2234000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35152000	25616000	9536000	8605000
Autres immobilisations corporelles	6268000	3132000	3137000	3109000
Immobilisations en cours	1192000		1192000	1832000
Avances et acomptes				165000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	494000		494000	524000
TOTAL (I)	56636000	38158000	18478000	17389000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7940000	1281000	6659000	5277000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10483000	43000	10440000	10541000
Marchandises	309000		309000	380000
Avances et acomptes versés sur commandes	33000		33000	124000
Clients et comptes rattachés	6557000		6557000	5762000
Autres créances	7380000		7380000	8393000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5651000		5651000	7558000
Charges constatées d’avance	159000		159000	124000
TOTAL (II)	38513000	1324000	37189000	38159000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	18000		18000	3000
TOTAL GENERAL (0 à V)	95167000	39482000	55685000	55550000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3200000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320000		320000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15544000		14024000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4814000		4520000	
Subventions d’investissement	93000		123000	
Provisions réglementées	4810000		4426000	
TOTAL (I)	28782000		26614000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17000		3000	
Provisions pour charges	1114000		1047000	
TOTAL (III)	1131000		1050000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27000		21000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000		5000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13720000		13381000	
Dettes fiscales et sociales	9231000		10925000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	323000		938000	
Autres dettes	2462000		2595000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25763000		27861000	
(V)	8000		26000	
TOTAL GENERAL (I à V)	55685000		55550000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	612000	114000	726000	898000
Production vendue biens	90371000	6148000	96519000	92005000
Production vendue services	14000	31000	45000	36000
Chiffres d’affaires nets	90998000	6293000	97290000	92939000
				
Production stockée			-67000	1235000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1884000	1286000
Autres produits			39000	70000
Total des produits d’exploitation (I)			99153000	95529000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4038000	4566000
Variation de stock (marchandises)			71000	150000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43758000	39432000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1544000	-556000
Autres achats et charges externes			27101000	27272000
Impôts, taxes et versements assimilés			712000	1008000
Salaires et traitements			9224000	9049000
Charges sociales			4463000	3922000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2947000	2761000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			205000	155000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67000	108000
Autres charges			522000	590000
Total des charges d’exploitation (II) 			91565000	88457000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7588000	7072000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10000	6000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10000	6000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17000	3000
Différences négatives de change			17000	66000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2000
Total des charges financières (VI)			34000	71000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24000	-65000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7564000	7007000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			32000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	109000		40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	563000		243000	
Total des produits exceptionnels (VII)	672000		315000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44000		119000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	110000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	980000		351000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1135000		469000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-463000		-155000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	649000		630000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1637000		1702000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99835000		95850000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	95020000		91330000	
BENEFICE OU PERTE	4814000		4520000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3938000		276000
Total Immobilisations corporelles		48786000		3938000
Total Immobilisations financières		524000		2000
Total Général		53248000		4216000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000	59000	4160000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4000	739000	51982000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33000	495000
Total Général			831000	56637000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3210000	123000	5000	3328000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32650000	2824000	644000	34832000
AMORTISSEMENTS Total Général	35860000	2947000	649000	38160000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	494000	494000		
Clients douteux ou litigieux	6557000	6557000		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11000	11000		
Impôts sur les bénéfices	1768000	1768000		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	38000	38000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5559000	5559000		
Charges constatées d’avance	159000	159000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14591000	14591000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27000	27000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13720000	13720000		
Personnel et comptes rattachés	2822000	2822000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1683000	1683000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1000	1000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4726000	4726000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	323000	323000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2462000	2462000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25764000	25764000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel