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BILAN CHARLES & ALICE 2019 Siren 347681074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1718000	1639000	78000	105000
Fonds commercial	3000		3000	3000
Autres immobilisations incorporelles	1675000	1475000	200000	148000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	179000	45000	133000	136000
Constructions	8073000	5591000	2482000	2290000
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32985000	22662000	10323000	12035000
Autres immobilisations corporelles	5038000	2019000	3019000	2652000
Immobilisations en cours	170000		170000	395000
Avances et acomptes	3000		3000	1000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	410000		410000	406000
TOTAL (I)	50254000	33431000	16824000	18171000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5849000	988000	4861000	4091000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9313000	27000	9286000	9817000
Marchandises	530000		530000	241000
Avances et acomptes versés sur commandes	39000		39000	175000
Clients et comptes rattachés	6445000		6445000	6247000
Autres créances	6775000		6775000	6226000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9580000		9580000	6023000
Charges constatées d’avance	159000		159000	28000
TOTAL (II)	38691000	1016000	37676000	32850000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5000		5000	19000
TOTAL GENERAL (0 à V)	88950000	34446000	54504000	51039000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3200000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320000		320000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15976000		16507000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1951000		4469000	
Subventions d’investissement	164000		204000	
Provisions réglementées	4355000		4113000	
TOTAL (I)	22063000		28813000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		19000	
Provisions pour charges	940000		832000	
TOTAL (III)	944000		851000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	304000		539000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5000		5000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14118000		12734000	
Dettes fiscales et sociales	10216000		4928000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	497000		758000	
Autres dettes	6354000		2416000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31489000		21376000	
(V)	8000			
TOTAL GENERAL (I à V)	54504000		51039000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	456000	84000	540000	309000
Production vendue biens	84661000	7674000	92336000	91163000
Production vendue services	8000	3000	12000	5000
Chiffres d’affaires nets	85126000	7762000	92888000	91476000
				
Production stockée			-512000	4143000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	33000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1427000	1487000
Autres produits			1000	27000
Total des produits d’exploitation (I)			93806000	97167000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4621000	4562000
Variation de stock (marchandises)			-288000	-103000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39335000	41883000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-823000	2573000
Autres achats et charges externes			27820000	26180000
Impôts, taxes et versements assimilés			895000	878000
Salaires et traitements			8607000	7664000
Charges sociales			3709000	3244000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2810000	2728000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			128000	154000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			108000	105000
Autres charges			205000	171000
Total des charges d’exploitation (II) 			87125000	90039000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6680000	7128000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				3000
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				377000
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			19000	
Différences positives de change			1000	1000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20000	378000
Dotations financières sur amortissements et provisions			5000	19000
Intérêts et charges assimilées			71000	26000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75000	46000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55000	333000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6625000	7457000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000		41000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	197000		115000	
Total des produits exceptionnels (VII)	237000		156000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6248000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			150000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	439000		680000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6687000		830000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6450000		-674000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	508000		444000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1619000		1871000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	94063000		97702000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96014000		93233000	
BENEFICE OU PERTE	-1951000		4469000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3283000		184000
Total Immobilisations corporelles		45435000		
Total Immobilisations financières		406000		4000
Total Général		49124000		188000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			71000	3396000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			260000	46445000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				410000
Total Général			331000	50251000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3027000	158000	71000	3114000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27925000	2651000	261000	30317000
AMORTISSEMENTS Total Général	30952000	2809000	332000	33431000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges	19	5	19	5
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	410000	410000		
Clients douteux ou litigieux	6445000	6445000		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7000	7000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2000	2000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1884000	1884000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	133000	133000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4749000	4749000		
Charges constatées d’avance	159000	159000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13789000	13789000	8000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	304000	304000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14118000	14118000		
Personnel et comptes rattachés	2446000	2446000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1516000	1516000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40000	40000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6214000	6214000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	497000	497000		
Groupe et associés	5043000	5043000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1311000	1311000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31489000	31489000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel