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BILAN CHARLES & ALICE 2016 Siren 347681074				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1487631	1300629	187001	255990
Fonds commercial	2964		2964	2964
Autres immobilisations incorporelles	1552780	1474612	78168	84768
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	178573	37960	140613	143038
Constructions	7570839	5119257	2451582	2659158
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25219949	17679195	7540754	8954114
Autres immobilisations corporelles	2977221	1097848	1879373	1699834
Immobilisations en cours	1267417		1267417	426100
Avances et acomptes	1711177		1711177	859126
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	150024		150024	150024
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	294458		294458	462771
TOTAL (I)	42413039	26709503	15703535	15697892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4560018	729379	3830638	3440292
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7768408		7768408	6718743
Marchandises	54932		54932	115353
Avances et acomptes versés sur commandes	1418		1418	
Clients et comptes rattachés	5241289		5241289	4756681
Autres créances	3095660		3095660	4862919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7742176		7742176	1588165
Charges constatées d’avance	27181		27181	25036
TOTAL (II)	28491085	729379	27761705	21507192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	15808		15808	3725
TOTAL GENERAL (0 à V)	70919933	27438883	43481049	37208810
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3200000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320000		320000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14366252		12882982	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2887657		1783269	
Subventions d’investissement	199850		299951	
Provisions réglementées	2177110		1967611	
TOTAL (I)	23150871		20453815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15808		3725	
Provisions pour charges	672531		596672	
TOTAL (III)	688339		600397	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24344		7345	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13073326		10555344	
Dettes fiscales et sociales	4114150		3205326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1009449		765869	
Autres dettes	1411152		1619133	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19632424		16153020	
(V)	9415		1576	
TOTAL GENERAL (I à V)	43481049		37208810	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19632424		16153020	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	516046	19988	536034	528046
Production vendue biens	63218062	12552014	75770077	75584971
Production vendue services	24009		24009	5729
Chiffres d’affaires nets	63758118	12572003	76330121	76118747
				
Production stockée			1049504	-60332
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15783	1081
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			476146	530196
Autres produits			111	144
Total des produits d’exploitation (I)			77871668	76589837
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1013814	924393
Variation de stock (marchandises)			58426	-21942
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33322675	34228685
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-391866	-133246
Autres achats et charges externes			25965039	25741885
Impôts, taxes et versements assimilés			819534	748561
Salaires et traitements			6728473	6528650
Charges sociales			2944202	2737389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2162160	2232013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			122020	177117
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			74046	81143
Autres charges			117345	156712
Total des charges d’exploitation (II) 			72935873	73401364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4935794	3188473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14318	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3725	17307
Différences positives de change			12227	90313
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30271	107620
Dotations financières sur amortissements et provisions			15808	3725
Intérêts et charges assimilées			54528	40147
Différences négatives de change			11004	108754
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			81341	152627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51070	-45006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4884723	3143467
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6387		4825	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1436102		106806	
Reprises sur provisions et transferts de charges	174451		197034	
Total des produits exceptionnels (VII)	1616941		308667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2250		2090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1347580			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	397738		840573	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1747569		842663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130627		-533996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	387764		134968	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1478675		691233	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79518880		77006126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76631223		75222856	
BENEFICE OU PERTE	2887657		1783269	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3407			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	340318		452049	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3020		31
Total Immobilisations corporelles		36898		3118
Total Immobilisations financières				
Total Général		40777		4860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1	3043
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2803	37214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2804	41968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				16
Provisions pour pensions et obligations similaires				673
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	601	107	19	689
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	601	107	19	689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	294	294		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	1098			
Divers				
Groupe et associés	20			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1972			
Charges constatées d’avance	27			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8657	8657	1	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24	24		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13073	13073		
Personnel et comptes rattachés	1867	1867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1260	1260		
Impôts sur les bénéfices	458	458		
T.V.A.	179	179		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	350	350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1009	1009		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1411	1411		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19631	19631		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel