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BILAN CASA SERVICE MACHINE 2021 Siren 347656290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29160	28868	291	291
Fonds commercial	89944	88420	1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	644857	219217	425639	450279
Constructions	3638114	2525923	1112191	1199800
Installations techniques, matériel et outillage industriels	420536	376088	44447	46206
Autres immobilisations corporelles	2300537	1610094	690443	437140
Immobilisations en cours	56533		56533	57406
Avances et acomptes	3167		3167	18424
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4573		4573	4573
Prêts				
Autres immobilisations financières	4987		4987	5340
TOTAL (I)	7192412	4848612	2343800	2220988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	534		534	600
En cours de production de biens				
En cours de production de services	560363	95250	465113	589613
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15782400	1127595	14654805	14525152
Avances et acomptes versés sur commandes	245456		245456	278082
Clients et comptes rattachés	11666090	312699	11353390	4857163
Autres créances	765381	59920	705461	1666148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63297		63297	782341
Charges constatées d’avance	119826		119826	57684
TOTAL (II)	29203352	1595464	27607887	22756787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36395765	6444077	29951687	24977776
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2613008		2613008	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	261300		261300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2195955		2195955	
Report à nouveau	-105785		-569265	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-449541		463480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	621891		541644	
TOTAL (I)	5136829		5506123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	411852		337594	
Provisions pour charges	59483		72147	
TOTAL (III)	471336		409742	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150208		228059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	346305		250492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52766		26583	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12802078		10298448	
Dettes fiscales et sociales	1312813		1256946	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9679349		7001378	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24343521		19061908	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29951687		24977774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48743490	3426232	52169723	43636167
Production vendue biens				
Production vendue services	2383795	32623	2416419	2139539
Chiffres d’affaires nets	51127286	3458856	54586142	45775709
				
Production stockée			-136179	-82248
Production immobilisée			35997	190116
Subventions d’exploitation			46038	28042
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1888722	1718153
Autres produits			235405	367098
Total des produits d’exploitation (I)			56656126	47996871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46617033	38975045
Variation de stock (marchandises)			100566	-745572
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18426	11416
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			65	17242
Autres achats et charges externes			3101123	3222666
Impôts, taxes et versements assimilés			469200	410546
Salaires et traitements			3328091	2577073
Charges sociales			1222030	937837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			282680	262757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1425512	1661372
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			214337	185938
Autres charges			77216	64113
Total des charges d’exploitation (II) 			56856286	47580437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-200159	416434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7454	5252
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7454	5252
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			165883	185764
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			165883	185764
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-158429	-180511
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-358588	235922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8382		174170	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55209		258571	
Reprises sur provisions et transferts de charges	77303		177212	
Total des produits exceptionnels (VII)	140895		609953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42815		32110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31481		239296	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	157550		105131	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	231847		376538	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90952		233415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			5858	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56804476		48612078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57254017		48148597	
BENEFICE OU PERTE	-449541		463480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119104		
Total Immobilisations corporelles		6757924		433363
Total Immobilisations financières		9914		1754
Total Général		6886943		435117
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			127540	7063746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2107	9561
Total Général			129647	7192412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28868			28868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4548666	282680	100023	4731323
AMORTISSEMENTS Total Général	4577534	282680	100023	4760192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				621891
Total Provisions réglementées	541644	157550	77303	621891
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				214337
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				59483
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				197515
Total Provisions pour risques et charges	409742	214337	152743	471336
sur immobilisations – incorporelles	88420			88420
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1468142	1222845	1468142	1222845
Sur comptes clients	337528	142747	167575	312699
Autres provisions pour dépréciation	71705	59920	71705	59920
Total Provisions pour dépréciation	1965797	1425512	1707424	1683885
TOTAL GENERAL	2917183	1797400	1937470	2777113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1639849	1860167	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		157550	77303	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4987	1777	3209	
Clients douteux ou litigieux	285514	285514		
Autres créances clients	11380575	11380575		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3609	3609		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26752	26752		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	164858	164858		
Autres impôts, taxes versements assimilés	39607	39607		
Divers	28	28		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	530524	530524		
Charges constatées d’avance	119826	119826		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12556286	12553076	3209	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150208	63333	86875	
Emprunts et dettes financières divers	346305	132758	156403	57142
Fournisseurs et comptes rattachés	12802078	12802078		
Personnel et comptes rattachés	715355	715355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	476713	476713		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7815	7815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112929	112929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6979100	6979100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2700248	2700248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24290754	23990333	243279	57142
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	182038			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	73			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	73