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BILAN A.J.C. DE BASTOS 2022 Siren 347628810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	280000		280000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1475918	876825	599093	516709
Autres immobilisations corporelles	186313	134872	51441	61943
Immobilisations en cours	31375		31375	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1005		1005	1005
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				400
Autres immobilisations financières	4653		4653	4653
TOTAL (I)	1979265	1011697	967568	584711
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5196		5196	
En cours de production de biens	1573500		1573500	1059800
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2173620	78183	2095438	1673605
Autres créances	345422		345422	754449
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	388654		388654	489749
Charges constatées d’avance	10922		10922	8302
TOTAL (II)	4497314	78183	4419131	3985905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6476578	1089879	5386699	4570616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	69000		69000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6900		6900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	501025		549125	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	521396		551900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1098321		1176925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115280		115280	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	115280		115280	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	511650		456796	
Emprunts et dettes financières divers (4)	131820		4336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	947246		530949	
Dettes fiscales et sociales	845687		675327	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1736694		1611003	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4173097		3278410	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5386699		4570616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3910078		2919917	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2795		138	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2177		2177	2859
Production vendue biens				
Production vendue services	8462148		8462148	6336823
Chiffres d’affaires nets	8464326		8464326	6339682
				
Production stockée			513700	53300
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6667	2063
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33025	35518
Autres produits			32	582
Total des produits d’exploitation (I)			9017749	6431144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-5196	66948
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1023671	697603
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5403413	3310580
Impôts, taxes et versements assimilés			121584	55104
Salaires et traitements			1210144	1055579
Charges sociales			419380	374418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100283	107378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2170	1666
Total des charges d’exploitation (II) 			8275448	5669276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			742301	761868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				57
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			540	3129
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			540	3186
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4077	5190
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4077	5190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3537	-2004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			738764	759864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000		43840	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35000		43840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17683		12996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21584		25598	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39266		38593	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4266		5247	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	213101		213211	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9053289		6478171	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8531893		5926271	
BENEFICE OU PERTE	521396		551900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	111386		40529	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33025		34295	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				280000
Total Immobilisations corporelles		1490224		228356
Total Immobilisations financières		6059		
Total Général		1496283		508356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				280000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24975	1693606
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		400		5659
Total Général		400	24975	1979265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	911572	100283	158	1011697
AMORTISSEMENTS Total Général	911572	100283	158	1011697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				115280
Total Provisions pour risques et charges	115280			115280
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78183			78183
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78183			78183
TOTAL GENERAL	193463			193463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4653		4653	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2173620	2173620		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1558	1558		
T. V. A.	119189	119189		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4573	4573		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220102	220102		
Charges constatées d’avance	10922	10922		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2534617	2529964	4653	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1331	87	1244	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	508524	248544	259980	
Emprunts et dettes financières divers	1331	1331		
Fournisseurs et comptes rattachés	947246	947246		
Personnel et comptes rattachés	222056	222056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	302797	302797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	309135	309135		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11699	11699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130489	130489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1736694	1736694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4171302	3910078	261224	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97893			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	183109		47544	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3906099		2374884	
Location, charges locatives et de copropriété	145654		90216	
Personnel extérieur à l’entreprise	318505		3021	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	573518		532288	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	459637		310171	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5403413		3310580	
Taxe professionnelle	57688		26772	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	63896		28332	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	121584		55104	
Montant de la TVA. collectée	1806996		1153830	
Total TVA. déductible sur biens et services	522328		377636	
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	30