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BILAN A.J.C. DE BASTOS 2021 Siren 347628810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1317142	800433	516709	433752
Autres immobilisations corporelles	173082	111139	61943	83996
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1005		1005	1005
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	400		400	400
Autres immobilisations financières	4653		4653	4653
TOTAL (I)	1496283	911572	584711	523807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				66948
En cours de production de biens	1059800		1059800	1006500
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1751787	78183	1673605	1098294
Autres créances	754449		754449	391682
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	489749		489749	993545
Charges constatées d’avance	8302		8302	4344
TOTAL (II)	4064087	78183	3985905	3561314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5560371	989755	4570616	4085122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	69000		69000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6900		6900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	549125		381086	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	551900		668040	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1176925		1125025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115280		115280	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	115280		115280	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	456796		447761	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4336		91450	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	530949		430046	
Dettes fiscales et sociales	675327		695020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1611003		1180539	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3278410		2844816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4570616		4085122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2919917		2537859	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	138			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2859		2859	451545
Production vendue biens				
Production vendue services	6336823		6336823	6895723
Chiffres d’affaires nets	6339682		6339682	7347268
				
Production stockée			53300	-120400
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2063	3438
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35518	33615
Autres produits			582	874
Total des produits d’exploitation (I)			6431144	7264795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			66948	403590
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			697603	688202
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-12908
Autres achats et charges externes			3310580	3661483
Impôts, taxes et versements assimilés			55104	39993
Salaires et traitements			1055579	1010750
Charges sociales			374418	390283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107378	135552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1666	730
Total des charges d’exploitation (II) 			5669276	6317677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			761868	947118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			57	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3129	2311
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3186	2311
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5190	5432
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5190	5432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2004	-3121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			759864	943998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43840			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43840			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12996		12465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25598			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38593		12465	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5247		-12465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	213211		263493	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6478171		7267106	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5926271		6599066	
BENEFICE OU PERTE	551900		668040	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40529		18834	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		33615	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1322606		193879
Total Immobilisations financières		6059		
Total Général		1328665		193879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26261	1490224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6059
Total Général			26261	1496283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	804858	107378	663	911572
AMORTISSEMENTS Total Général	804858	107378	663	911572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				115280
Total Provisions pour risques et charges	115280			115280
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79406		1223	78183
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79406		1223	78183
TOTAL GENERAL	194687		1223	193463
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1223	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400	400		
Autres immobilisations financières	4653	-200	4853	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1751787	1751787		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60347	60347		
T. V. A.	148617	148617		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	92458	92458		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	453027	453027		
Charges constatées d’avance	8302	8302		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2519592	2514739	4853	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	379	379		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	456417	97923	358494	
Emprunts et dettes financières divers	1244	1244		
Fournisseurs et comptes rattachés	530949	530949		
Personnel et comptes rattachés	203483	203483		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271316	271316		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195888	195888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4641	4641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3092	3092		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1611003	1611003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3278411	2919917	358494	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151344			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier	47544		65477	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2374884		2761941	
Location, charges locatives et de copropriété	90216		50697	
Personnel extérieur à l’entreprise	3021		3445	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	532288		581692	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	310171		263707	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3310580		3661483	
Taxe professionnelle	23679		20029	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31425		19964	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55104		39993	
Montant de la TVA. collectée	1153830		1675756	
Total TVA. déductible sur biens et services	377636		325472	
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	26