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BILAN A.J.C. DE BASTOS 2016 Siren 347628810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	200	200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	732544	306091	426453	519099
Autres immobilisations corporelles	44856	35916	8940	12152
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	400		400	
Autres immobilisations financières	4653		4653	4653
TOTAL (I)	782653	342207	440446	535905
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				5024
En cours de production de biens	457500		457500	420000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	717786	110747	607039	895568
Autres créances	339562		339562	346779
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	586966		586966	253884
Charges constatées d’avance	86214		86214	43667
TOTAL (II)	2188028	110747	2077281	1964922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2970681	452954	2517727	2500827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	69000		69000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6900		6900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	100920		300297	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	204632		200623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	381452		576820	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	157080		179080	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	157080		179080	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	525347		623997	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33966		4489	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	527603		518620	
Dettes fiscales et sociales	292281		300039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	599998		297782	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1979195		1744927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2517727		2500827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1979195		1254813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27116		30418	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4956712		4956712	4715354
Chiffres d’affaires nets	4956712		4956712	4715354
				
Production stockée			37500	200385
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				458
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73797	49277
Autres produits			1055	84
Total des produits d’exploitation (I)			5069064	4965558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			595082	524841
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5024	-5024
Autres achats et charges externes			2794312	2965516
Impôts, taxes et versements assimilés			28606	27985
Salaires et traitements			781647	697355
Charges sociales			267528	233455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99745	97280
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89335	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				117080
Autres charges			13	8544
Total des charges d’exploitation (II) 			4661293	4667034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			407771	298524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2941	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			154	880
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3096	880
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21523	28740
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21523	28740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18428	-27860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			389343	270664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			38167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			38167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77061		7991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21697	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77061		29688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-77061		8479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107650		78520	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5072159		5004605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4867527		4803982	
BENEFICE OU PERTE	204632		200623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17786		23855	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18649		49277	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200		
Total Immobilisations corporelles		773514		3886
Total Immobilisations financières		4653		1500
Total Général		778367		5386
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				777400
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1100		5053
Total Général		1100		782653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200			200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	242262	99745		342007
AMORTISSEMENTS Total Général	242462	99745		342207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				157080
Total Provisions pour risques et charges	179080		22000	157080
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54560	89335	33148	110747
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54560	89335	33148	110747
TOTAL GENERAL	233641	89335	55148	267828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89335	55148	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400	400		
Autres immobilisations financières	4653			
Clients douteux ou litigieux	16260			
Autres créances clients	701526			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	120811			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1182			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	217570			
Charges constatées d’avance	86214			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1148615	1143962	4653	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27116	27116		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	498230	498230		
Emprunts et dettes financières divers	1093	1093		
Fournisseurs et comptes rattachés	527603	527603		
Personnel et comptes rattachés	87289	87289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115927	115927		
Impôts sur les bénéfices	37989	37989		
T.V.A.	43855	43855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7221	7221		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32873	32873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	599998	599998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1979195	1979195		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95349			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	28640		77764	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2005376		2304046	
Location, charges locatives et de copropriété	31652		17552	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	533016		421499	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	224269		222418	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2794312		2965516	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28606		27985	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28606		27985	
Montant de la TVA. collectée	941665		960909	
Total TVA. déductible sur biens et services	328406		309551	
Effectif moyen du personnel	21		19	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	21		19