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BILAN DISALP 2018 Siren 347646135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35578	30641	4937	7863
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	44925		44925	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	131298	23634	107664	108142
Constructions	857020	433570	423450	415510
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152826	144683	8143	9643
Autres immobilisations corporelles	236722	143761	92961	99067
Immobilisations en cours	60405		60405	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				240
Créances rattachées à des participations				566
Autres titres immobilisés	250000	6103	243897	
Prêts	900		900	2100
Autres immobilisations financières	14889		14889	15155
TOTAL (I)	1784563	782392	1002172	658287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4856		4856	3548
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	145103		145103	178246
Avances et acomptes versés sur commandes	1020		1020	126
Clients et comptes rattachés	2275173	8604	2266569	2459581
Autres créances	219498		219498	261145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	794977		794977	720017
Charges constatées d’avance	111446		111446	84953
TOTAL (II)	3552074	8604	3543470	3707614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5336637	790996	4545642	4365901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1496694		1260565	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207751		236129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	74310		67143	
TOTAL (I)	1806255		1591336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2992		2992	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2992		2992	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	384054		338470	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58615		61426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7472		14142	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1928995		2026653	
Dettes fiscales et sociales	216150		211739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37325		7416	
Autres dettes	103784		111728	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2736395		2771573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4545642		4365901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2475108		2492999	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	143953	14005826	14149780	13206103
Production vendue biens				
Production vendue services	626144	86333	712477	739772
Chiffres d’affaires nets	770097	14092159	14862256	13945875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9833	7614
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25958	6185
Autres produits			2509	1551
Total des produits d’exploitation (I)			14900556	13961225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11257719	10546577
Variation de stock (marchandises)			33143	-63111
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13925	13108
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1308	-402
Autres achats et charges externes			2100081	2066666
Impôts, taxes et versements assimilés			47656	48119
Salaires et traitements			862968	864311
Charges sociales			234288	213151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74993	79671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			868	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5275	10387
Total des charges d’exploitation (II) 			14629608	13778478
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			270949	182747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7	6
Autres intérêts et produits assimilés			7701	9781
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7708	9787
Dotations financières sur amortissements et provisions			6103	
Intérêts et charges assimilées			9398	11755
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15502	11755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7793	-1968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263155	180779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			115000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19452			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1687		13064	
Total des produits exceptionnels (VII)	21139		128064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6076			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9793		6715	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15869		6715	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5270		121349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60674		65999	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14929403		14099076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14721652		13862947	
BENEFICE OU PERTE	207751		236129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25958		6185	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	671		4520	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41058		44925
Total Immobilisations corporelles		1395497		139342
Total Immobilisations financières		18061		250183
Total Général		1454617		434450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5480	80503
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96569	1438271
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2455	265789
Total Général			104503	1784563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33195	2926	5480	30641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	763135	73005	90493	745647
AMORTISSEMENTS Total Général	796330	75931	95973	776288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				74310
Total Provisions réglementées	67143	8855	1687	74310
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2992
Total Provisions pour risques et charges	2992			2992
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		6103		6103
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7736	868		8604
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7736	6971		14707
TOTAL GENERAL	77870	15826	1687	92009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		868		
                                             - Financières		6103		
                                            - Exceptionnelles		8855	1687	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	900	900		
Autres immobilisations financières	14889		14889	
Clients douteux ou litigieux	8604	8604		
Autres créances clients	2266569	2266569		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5784	5784		
Impôts sur les bénéfices	55675	55675		
T. V. A.	62589	62589		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17986	17986		
Divers	20097	20097		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56868	56868		
Charges constatées d’avance	111446	111446		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2621907	2607018	14889	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	384054	130239	253815	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1928995	1928995		
Personnel et comptes rattachés	50497	50497		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105113	105113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30341	30341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30199	30199		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	37325	37325		
Groupe et associés	58615	58615		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103784	103784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2728923	2475108	253815	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	141835			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96129			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel