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BILAN TRI M ELEC 2021 Siren 347528945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10916	8020	2895	
Autres immobilisations corporelles	448621	270335	178286	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5584		5584	
TOTAL (I)	480121	278356	201765	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109871		109871	
En cours de production de biens	27103		27103	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1094602	51636	1042966	
Autres créances	105807		105807	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1018576		1018576	
Charges constatées d’avance	17844		17844	
TOTAL (II)	2373804	51636	2322168	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2853924	329991	2523933	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	175373			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	290894			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	796268			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	319643			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1967			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	592258			
Dettes fiscales et sociales	504014			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	309783			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1727666			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2523933			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1490594			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5825728		5825728	
Chiffres d’affaires nets	5825728		5825728	
				
Production stockée			-43752	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27201	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36770	
Autres produits			87	
Total des produits d’exploitation (I)			5846033	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1527106	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			70637	
Autres achats et charges externes			2294825	
Impôts, taxes et versements assimilés			34461	
Salaires et traitements			952057	
Charges sociales			477542	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41149	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46677	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	
Total des charges d’exploitation (II) 			5444478	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			401555	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9965	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9965	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4960	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4960	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5005	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			406560	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3637			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3637			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9804			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	534			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10338			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6701			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108965			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5859635			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5568740			
BENEFICE OU PERTE	290894			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	55283			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15356			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22518		
Total Immobilisations corporelles		447202	51972	
Total Immobilisations financières		5654		
Total Général		475373	51972	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7518	15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39636	459537
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			70	5584
Total Général			47224	480121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7518		7518	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276308	41149	39102	278356
AMORTISSEMENTS Total Général	283826	41149	46619	278356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26372	46677	21414	51636
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26372	46677	21414	51636
TOTAL GENERAL	26372	46677	21414	51636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46677	21413	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5584		5584	
Clients douteux ou litigieux	94315	94315		
Autres créances clients	1000287	1000287		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68258	68258		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37549	37549		
Charges constatées d’avance	17844	17844		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1223837	1218253	5584	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	319643	82572	222071	15000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	592258	592258		
Personnel et comptes rattachés	148090	148090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92771	92771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	242029	242029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21125	21125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1967	1967		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	309783	309783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1727666	1490594	222071	15000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	265574			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel