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BILAN TERE 2020 Siren 347558926				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11910	11546	364	1687
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	148811	66661	82150	92062
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1825856	1648466	177390	43087
Autres immobilisations corporelles	748323	621228	127095	170690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	640513	57912	582601	585851
Créances rattachées à des participations	697161		697161	672652
Autres titres immobilisés	780		780	780
Prêts				
Autres immobilisations financières	41556		41556	35816
TOTAL (I)	4114911	2405814	1709097	1602624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	14392941	825035	13567906	13695070
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1139		1139	7507
Clients et comptes rattachés	3609118	324777	3284341	4040631
Autres créances	2282524		2282524	2347692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3322357		3322357	1257682
Charges constatées d’avance	116399		116399	67837
TOTAL (II)	23724477	1149812	22574665	21416419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27839388	3555626	24283762	23019043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1121520		1121520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	144384		144384	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	112152		112152	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2948317		1865722	
Report à nouveau			486790	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303501		595805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	54261		37704	
TOTAL (I)	4684135		4364077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9189		190478	
Provisions pour charges			152213	
TOTAL (III)	9189		342691	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196178		126787	
Emprunts et dettes financières divers (4)			100564	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14642190		13741454	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3652878		3436032	
Dettes fiscales et sociales	834596		745166	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4657			
Autres dettes	159623		127272	
Produits constatés d’avance (2)	100316		35000	
TOTAL (IV)	19590438		18312275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24283762		23019043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19458348		18225796	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15523877		15523877	18159876
Chiffres d’affaires nets	15523877		15523877	18159876
				
Production stockée			-11342	377534
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3781	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1047698	888041
Autres produits			7	2
Total des produits d’exploitation (I)			16564021	19425453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3220771	3697443
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8024634	10087778
Impôts, taxes et versements assimilés			208988	190942
Salaires et traitements			2304825	2371887
Charges sociales			1462524	1467897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113768	93563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			825035	709213
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	2
Total des charges d’exploitation (II) 			16160571	18618724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			403450	806729
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			88874	94044
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18102	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				11255
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106977	105307
Dotations financières sur amortissements et provisions			3249	
Intérêts et charges assimilées			1319	1339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4568	1339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102408	103968
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			505858	910697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	99112		1209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			157967	
Reprises sur provisions et transferts de charges	158979		2509	
Total des produits exceptionnels (VII)	258090		161684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170040		124084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			137177	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23322		164313	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	193363		425575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64727		-263890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47452			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	219632		51002	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16929088		19692445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16625586		19096640	
BENEFICE OU PERTE	303501		595805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41083		54673	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11910		
Total Immobilisations corporelles		2529751		193240
Total Immobilisations financières		1349760		49987
Total Général		3891421		243227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11910
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2722991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19738	1380010
Total Général			19738	4114911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10223	1324		11546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2223912	112444		2336356
AMORTISSEMENTS Total Général	2234135	113768		2347902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				54261
Total Provisions réglementées	37704	23322	6765	54261
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9189
Total Provisions pour risques et charges	342691		333502	9189
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				57912
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	709213	825035	709213	825035
Sur comptes clients	324777			324777
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1088652	828284	709213	1207724
TOTAL GENERAL	1469047	851606	1049480	1271174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		825035	890501	
                                             - Financières		3249		
                                            - Exceptionnelles		23322	158979	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	697161	697161		
Prêts				
Autres immobilisations financières	41556		41556	
Clients douteux ou litigieux	388148	388148		
Autres créances clients	3220970	3220970		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1100	1100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2232125	2232125		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11596	11596		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37703	37703		
Charges constatées d’avance	116399	116399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6746758	6705202	41556	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196178	64088	132090	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3652878	3652878		
Personnel et comptes rattachés	223048	223048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	335038	335038		
Impôts sur les bénéfices	44803	44803		
T.V.A.	145723	145723		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85984	85984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4657	4657		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159623	159623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	100316	100316		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4948248	4816158	132090	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	129100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58301			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel