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BILAN TAVERNITI  LE GRAPILLON GOURMAND 2018 Siren 347570079				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7622		7622	7622
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	74192	32025	42167	43980
Immobilisations financières	70		70	
Total Actif Immobilisé	81884	32025	49859	51602
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	39544		39544	33884
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5479		5479	5877
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10138		10138	13397
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55161		55161	53159
Total général Actif	137046	224362		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			5873	5873
Report à nouveau			-2663	
Résultat de l’exercice			-4187	-2663
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7407	11595
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			73221	62194
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21240		
Autres dettes			24393	30973
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			97613	93166
Total général Passif			105020	104761
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5130	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	219895		224362	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			5	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	257		338	
Autres produits	2740		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	222892		224711	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	145586		144330	
Variation de stock (marchandises)	-5659		-1091	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1008		404	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46412		44660	
(dont taxe professionnelle)	1897			
Impôts, taxes et versements assimilés	2714		1783	
Rémunérations du personnel 	21112		21518	
Charges sociales	9256		9625	
Dotations aux amortissements	6873		6505	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		90	
Total des charges d’exploitation	227306		227823	
Résultat d’exploitation	-4414		-3112	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	677		865	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	450		415	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4187		-2663	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32666			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26531			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5060	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			70	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			76754	
Total Immobilisations (Augmentations)			5130	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32666	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26531	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel