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BILAN TAVERNITI  LE GRAPILLON GOURMAND 2017 Siren 347570079				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7622		7622	7622
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	69132	25152	43980	42379
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	76754	25152	51602	50001
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	33884		33884	32793
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5877		5877	762
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13397		13397	19302
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53159		53159	52857
Total général Actif	129913	240904		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			5873	2822
Report à nouveau				-2963
Résultat de l’exercice			-2663	6014
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11595	14257
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			62194	58821
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25725		
Autres dettes			30973	29779
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			93166	88601
Total général Passif			104761	102858
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8106	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	224362		240904	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5		35	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	338			
Autres produits	6		72	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	224711		241011	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	144330		156910	
Variation de stock (marchandises)	-1091		-1441	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	404		1209	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44660		31953	
(dont taxe professionnelle)	1340			
Impôts, taxes et versements assimilés	1783		1528	
Rémunérations du personnel 	21518		18461	
Charges sociales	9625		8856	
Dotations aux amortissements	6505		4021	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	90		11	
Total des charges d’exploitation	227823		221508	
Résultat d’exploitation	-3112		19503	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	865		264	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	415		13418	
Impôts sur les bénéfices			335	
Bénéfice ou perte	-2663		6014	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33231			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	27467			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1332	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6774	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			68649	
Total Immobilisations (Augmentations)			8106	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33231	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			27467	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel