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BILAN STEICO CASTELJALOUX 2021 Siren 347517930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62173	58006	4167	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	666863		666863	
Constructions	4035854	2788680	1247174	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28177025	16663942	11513082	
Autres immobilisations corporelles	898040	816269	81771	
Immobilisations en cours	25501784		25501784	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3250		3250	
TOTAL (I)	59344991	20326898	39018092	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2835660	225000	2610660	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	495052		495052	
Marchandises	166439		166439	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	803684		803684	
Autres créances	351465		351465	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75484		75484	
Charges constatées d’avance	11901		11901	
TOTAL (II)	4739688	225000	4514688	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64084680	20551898	43532781	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15165954			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19438			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1831658			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	796203			
Subventions d’investissement	488290			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14638227			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	702042			
TOTAL (III)	702042			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18513872			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8449387			
Dettes fiscales et sociales	1229251			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28192511			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43532781			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9742511			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1915244		1915244	
Production vendue biens	19011320	419600	19430920	
Production vendue services	38876	73352	112228	
Chiffres d’affaires nets	20965442	492952	21458394	
				
Production stockée			-468060	
Production immobilisée			1536503	
Subventions d’exploitation			1999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			225000	
Autres produits			58	
Total des produits d’exploitation (I)			22753895	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1091000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9898174	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-842082	
Autres achats et charges externes			5194575	
Impôts, taxes et versements assimilés			397632	
Salaires et traitements			2896775	
Charges sociales			1183547	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1948788	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30310	
Autres charges			1701	
Total des charges d’exploitation (II) 			21800423	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			953471	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11088	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			42221	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53310	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77901	
Différences négatives de change			145054	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			222956	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-169646	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			783825	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	382925			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	382925			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5856			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	364691			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	370547			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12378			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23190131			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22393928			
BENEFICE OU PERTE	796203			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1625			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62174		
Total Immobilisations corporelles		33048178		33890676
Total Immobilisations financières		1809500		2750
Total Général		34919852		33893426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7659287	59279568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1809000	3250
Total Général			9468287	59344992
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55507	2500		58007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18322604	1946289		20268892
AMORTISSEMENTS Total Général	18378110	1948789		20326899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				330112
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				371930
Total Provisions pour risques et charges	896732	30310	225000	702042
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	896732	30310	225000	702042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30310	225000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3250		3250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	803685	803685		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	351465	351465		
Charges constatées d’avance	11902	11902		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1170301	1167051	3250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel