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BILAN STEICO CASTELJALOUX 2020 Siren 347517930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62173	55506	6667	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	666863		666863	
Constructions	4035854	2600902	1434952	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20884957	14934487	5950470	
Autres immobilisations corporelles	895512	787213	108299	
Immobilisations en cours	6564990		6564990	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1809000		1809000	
Autres immobilisations financières	500		500	
TOTAL (I)	34919852	18378110	16541741	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1993578	225000	1768578	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	664080		664080	
Marchandises	465471		465471	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1568448		1568448	
Autres créances	229597		229597	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177740		177740	
Charges constatées d’avance	98609		98609	
TOTAL (II)	5197525	225000	4972525	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40117377	18603110	21514267	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15165954			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19438			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2400312			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	568654			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13353733			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	896732			
TOTAL (III)	896732			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6131168			
Dettes fiscales et sociales	1132633			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7263801			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21514267			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7263801			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3992925		3992925	
Production vendue biens	15710293	469340	16179633	
Production vendue services	16319	75999	92318	
Chiffres d’affaires nets	19719538	545339	20264877	
				
Production stockée			209318	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			118712	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			109	
Total des produits d’exploitation (I)			20593017	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2976093	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6663581	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			221206	
Autres achats et charges externes			4690697	
Impôts, taxes et versements assimilés			476211	
Salaires et traitements			2193015	
Charges sociales			950016	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1826330	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56431	
Autres charges			3267	
Total des charges d’exploitation (II) 			20056853	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			536164	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27238	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8758	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35997	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			15618	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15618	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20378	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			556543	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1963			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	330750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	332713			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5602			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	315000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	320602			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12110			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20961729			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20393074			
BENEFICE OU PERTE	568654			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3072			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54674		7500
Total Immobilisations corporelles		27808196		5853198
Total Immobilisations financières		1878353		1700000
Total Général		29741223		7560698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			613216	33048178
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1768853	1809500
Total Général			2382069	34919852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54674	833		55507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16497106	1825498		18322604
AMORTISSEMENTS Total Général	16551780	1826331		18378110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1809000		1809000	
Autres immobilisations financières	500		500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1568449	1568449		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	229598	229598		
Charges constatées d’avance	98609	98609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3706155	1896655	1809500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6131169	6131169		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1132633	1132633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7263802	7263802		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel