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BILAN SCHMID DIFFUSION 2021 Siren 347546624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	973278		973278	973278
Autres immobilisations incorporelles	18462	8648	9813	17671
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	902510	895384	7126	10219
Installations techniques, matériel et outillage industriels	124864	98488	26376	31816
Autres immobilisations corporelles	183474	124771	58704	70240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	160		160	160
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8097		8097	8097
Autres immobilisations financières	48565		48565	48565
TOTAL (I)	2259410	1127292	1132118	1160046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3310		3310	2235
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24997		24997	18979
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1684		1684	9009
Autres créances	39373		39373	50761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	232		232	232
Disponibilités	227651		227651	187696
Charges constatées d’avance	54178		54178	59629
TOTAL (II)	351425		351425	328540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2610835	1127292	1483544	1488587
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	167094		167094	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12042		12042	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36749		36749	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	348375		340505	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7986		7870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	572246		564260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120518		127991	
Emprunts et dettes financières divers (4)	406731		406731	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309100		293191	
Dettes fiscales et sociales	65652		92804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3610	
Produits constatés d’avance (2)	9296			
TOTAL (IV)	911297		924326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1483544		1488587	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	808624		924326	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	476		219	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1440927		1440927	1162914
Production vendue biens				
Production vendue services	11158		11158	9872
Chiffres d’affaires nets	1452086		1452086	1172786
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3480	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1660	5602
Autres produits			674	2747
Total des produits d’exploitation (I)			1457900	1191134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			471337	371867
Variation de stock (marchandises)			-4807	14026
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19463	12950
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-661	2947
Autres achats et charges externes			448437	404479
Impôts, taxes et versements assimilés			18474	24362
Salaires et traitements			299706	294062
Charges sociales			96184	63130
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45999	45731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			998	544
Total des charges d’exploitation (II) 			1395130	1234099
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62769	-42965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3458	2718
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3458	2718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3457	-2718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59312	-45683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1628		64278	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1628		64278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49901		10413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1062			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50963		10413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49335		53865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1991		313	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1459528		1255413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1451542		1247543	
BENEFICE OU PERTE	7986		7870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1660		5602	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		993240		
Total Immobilisations corporelles		1205894		20633
Total Immobilisations financières		56822		
Total Général		2255956		20633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1500	991740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15679	1210848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56822
Total Général			17179	2259410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2290	6358		8648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1093619	40703	15679	1118643
AMORTISSEMENTS Total Général	1095910	47061	15679	1127292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8097		8097	
Autres immobilisations financières	48565		48565	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1684	1684		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8870	8870		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27093	27093		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3410	3410		
Charges constatées d’avance	54178	54178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	151897	95235	56662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	476	476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120042	17369	102673	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	309100	309100		
Personnel et comptes rattachés	28765	28765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28613	28613		
Impôts sur les bénéfices	1991	1991		
T.V.A.	3842	3842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2442	2442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	406731	406731		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9296	9296		
TOTAL – ETAT DES DETTES	911297	808624	102673	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7753			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel