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BILAN SCHMID DIFFUSION 2020 Siren 347546624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	973278		973278	973278
Autres immobilisations incorporelles	19962	2290	17671	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	902510	892291	10219	13311
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132543	100726	31816	46106
Autres immobilisations corporelles	170841	100601	70240	78149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	160		160	160
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8097		8097	9795
Autres immobilisations financières	48565		48565	48565
TOTAL (I)	2255956	1095910	1160046	1169364
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2235		2235	5182
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18979		18979	33005
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9009		9009	17639
Autres créances	50761		50761	312825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	232		232	232
Disponibilités	187696		187696	60113
Charges constatées d’avance	59629		59629	78015
TOTAL (II)	328540		328540	507011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2584496	1095910	1488587	1676376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	167094		367488	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12042		12042	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36749		36749	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	340505		592801	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7870		49819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	564260		1058899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127991		17700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	406731		16743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	293191		414405	
Dettes fiscales et sociales	92804		111129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3610			
Produits constatés d’avance (2)			57500	
TOTAL (IV)	924326		617477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1488587		1676376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	924326		613965	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	219		631	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1162914		1162914	1484669
Production vendue biens				
Production vendue services	9872		9872	5966
Chiffres d’affaires nets	1172786		1172786	1490635
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5602	5682
Autres produits			2747	1270
Total des produits d’exploitation (I)			1191134	1497588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			371867	481015
Variation de stock (marchandises)			14026	-1715
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12950	21392
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2947	-1040
Autres achats et charges externes			404479	377769
Impôts, taxes et versements assimilés			24362	25247
Salaires et traitements			294062	397631
Charges sociales			63130	132123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45731	37973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			544	2465
Total des charges d’exploitation (II) 			1234099	1472860
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42965	24728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1857
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1857
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2718	3746
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2718	3746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2718	-1889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45683	22840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64278		67500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64278		67500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10413		19688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10413		19688	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53865		47812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	313		20833	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1255413		1566945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1247543		1517126	
BENEFICE OU PERTE	7870		49819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5602		5682	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		978878		19962
Total Immobilisations corporelles		1201743		18149
Total Immobilisations financières		58520		
Total Général		2239141		38111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5600	993240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13998	1205894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1698	56822
Total Général			21296	2255956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5600	2290	5600	2290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1064177	43440	13998	1093619
AMORTISSEMENTS Total Général	1069777	45731	19598	1095910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8097		8097	
Autres immobilisations financières	48565		48565	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9009	9009		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11550	11550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4640	4640		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28378	28378		
Autres impôts, taxes versements assimilés	258	258		
Divers	2307	2307		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3627	3627		
Charges constatées d’avance	59629	59629		
TOTAL ETAT DES CREANCES	176061	119399	56662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	219	219		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127772	127772		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	293191	293191		
Personnel et comptes rattachés	36845	36845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41277	41277		
Impôts sur les bénéfices	3728	3728		
T.V.A.	2029	2029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8925	8925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	406731	406731		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3610	3610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	924326	924326		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9301			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	14