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BILAN SCHMID DIFFUSION 2019 Siren 347546624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	973278		973278	973278
Autres immobilisations incorporelles	5600	5600		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	902510	889199	13311	13882
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144448	98342	46106	49434
Autres immobilisations corporelles	154785	76637	78149	45472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	160		160	160
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9795		9795	11460
Autres immobilisations financières	48565		48565	48565
TOTAL (I)	2239141	1069777	1169364	1142251
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5182		5182	4142
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33005		33005	31290
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17639		17639	15645
Autres créances	312825		312825	130687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	232		232	232
Disponibilités	60113		60113	101102
Charges constatées d’avance	78015		78015	59601
TOTAL (II)	507011		507011	342699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2746153	1069777	1676376	1484950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	367488		367488	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12042		12042	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36749		36749	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	592801		567944	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49819		24857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1058899		1009080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17700		36302	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16743			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	414405		306620	
Dettes fiscales et sociales	111129		132948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	57500			
TOTAL (IV)	617477		475871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1676376		1484950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	613965		458817	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	631		667	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1484669		1484669	1589507
Production vendue biens				
Production vendue services	5966		5966	861
Chiffres d’affaires nets	1490635		1490635	1590368
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5682	16920
Autres produits			1270	1359
Total des produits d’exploitation (I)			1497588	1608647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			481015	500788
Variation de stock (marchandises)			-1715	-1385
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21392	18462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1040	4574
Autres achats et charges externes			377769	446583
Impôts, taxes et versements assimilés			25247	29285
Salaires et traitements			397631	410141
Charges sociales			132123	130750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37973	34094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2465	3055
Total des charges d’exploitation (II) 			1472860	1576347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24728	32300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1857	942
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1857	942
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3746	4046
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3746	4046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1889	-3104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22840	29196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67500		2191	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67500		7358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19688		1109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8596	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19688		9705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47812		-2347	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20833		1992	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1566945		1616947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1517126		1592090	
BENEFICE OU PERTE	49819		24857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5682		16920	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		979033		
Total Immobilisations corporelles		1155154		66751
Total Immobilisations financières		60185		
Total Général		2194371		66751
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			154	978878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20161	1201743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1665	58520
Total Général			21981	2239141
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5754		154	5600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1046365	37973	20161	1064177
AMORTISSEMENTS Total Général	1052120	37973	20316	1069777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9795		9795	
Autres immobilisations financières	48565		48565	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17639	17639		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8050	8050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37234	37234		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	202341	202341		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65200	65200		
Charges constatées d’avance	78015	78015		
TOTAL ETAT DES CREANCES	466839	408479	58360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	631	631		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17069	13558	3511	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	414405	414405		
Personnel et comptes rattachés	42461	42461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49371	49371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12174	12174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7123	7123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16743	16743		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57500	57500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	617477	613965	3511	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel