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BILAN SCHMID DIFFUSION 2018 Siren 347546624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	154	154		
Fonds commercial	973278		973278	973278
Autres immobilisations incorporelles	5600	5600		1322
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	899981	886099	13882	18606
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131902	82467	49434	35685
Autres immobilisations corporelles	123271	77799	45472	42980
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	160		160	160
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11460		11460	18265
Autres immobilisations financières	48565		48565	48436
TOTAL (I)	2194371	1052120	1142251	1138732
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4142		4142	8715
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31290		31290	29905
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15645		15645	13191
Autres créances	130687		130687	138483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	232		232	232
Disponibilités	101102		101102	82134
Charges constatées d’avance	59601		59601	60594
TOTAL (II)	342699		342699	333254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2537070	1052120	1484950	1471986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	367488		367488	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12042		12042	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36749		36749	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	567944		550136	
Report à nouveau			-5390	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24857		23198	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1009080		984223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36302		27827	
Emprunts et dettes financières divers (4)			814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306620		312858	
Dettes fiscales et sociales	132948		143022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3242	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	475871		487763	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1484950		1471986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	667		487	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1589507		1589507	1671099
Production vendue biens				
Production vendue services	861		861	2782
Chiffres d’affaires nets	1590368		1590368	1673882
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16920	8235
Autres produits			1359	2998
Total des produits d’exploitation (I)			1608647	1685115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			500788	534826
Variation de stock (marchandises)			-1385	10947
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18462	13973
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4574	6176
Autres achats et charges externes			446583	449943
Impôts, taxes et versements assimilés			29285	30515
Salaires et traitements			410141	428626
Charges sociales			130750	131044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34094	43444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3055	2181
Total des charges d’exploitation (II) 			1576347	1651676
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32300	33439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				110
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			942	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			942	111
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4046	3721
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4046	3721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3104	-3610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29196	29829
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2191			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7358			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1109		9559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8596			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9705		9559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2347		-9559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1992		-2928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1616947		1685226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1592090		1662028	
BENEFICE OU PERTE	24857		23198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		999498		
Total Immobilisations corporelles		1205231		46080
Total Immobilisations financières		66861		129
Total Général		2271590		46209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			20465	979033
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96158	1155154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6805	60185
Total Général			123428	2194371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24897	1322	20465	5754
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1107961	32772	94368	1046365
AMORTISSEMENTS Total Général	1132858	34094	114833	1052120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11460		11460	
Autres immobilisations financières	48565		48565	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15645	15645		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8829	8829		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29468	29468		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	89934	89934		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2456	2456		
Charges constatées d’avance	59601	59601		
TOTAL ETAT DES CREANCES	265958	205933	60025	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	667	667		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	35635	18581	17054	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	306620	306620		
Personnel et comptes rattachés	60935	60935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59957	59957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29	29		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12028	12028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	475871	458817	17054	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16523			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel