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BILAN SCHMID DIFFUSION 2017 Siren 347546624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4569	4569		
Fonds commercial	973278		973278	973278
Autres immobilisations incorporelles	21650	20328	1322	4122
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	911000	892394	18606	38854
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153798	118114	35685	27771
Autres immobilisations corporelles	140433	97453	42980	44607
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	160		160	160
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18265		18265	21881
Autres immobilisations financières	48436		48436	54373
TOTAL (I)	2271590	1132858	1138732	1165047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8715		8715	14891
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29905		29905	40852
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13191		13191	15565
Autres créances	138483		138483	88641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	232		232	232
Disponibilités	82134		82134	73927
Charges constatées d’avance	60594		60594	57165
TOTAL (II)	333254		333254	291274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2604844	1132858	1471986	1456321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	367488		367488	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12042		12042	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36749		36749	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	550136		550136	
Report à nouveau	-5390			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23198		-5390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	984223		961025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27827		48067	
Emprunts et dettes financières divers (4)	814		814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			135	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312858		303736	
Dettes fiscales et sociales	143022		140077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3242		2468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	487763		495297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1471986		1456321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	472221		467803	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	487		1375	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1671099		1671099	1708929
Production vendue biens				
Production vendue services	2782		2782	1276
Chiffres d’affaires nets	1673882		1673882	1710205
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8235	-6295
Autres produits			2998	3426
Total des produits d’exploitation (I)			1685115	1707335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			534826	578921
Variation de stock (marchandises)			10947	46454
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13973	9829
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6176	14986
Autres achats et charges externes			449943	434721
Impôts, taxes et versements assimilés			30515	28436
Salaires et traitements			428626	421675
Charges sociales			131044	119510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43444	44215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2181	1631
Total des charges d’exploitation (II) 			1651676	1700378
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33439	6957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			110	448
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			111	500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3721	7269
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3721	7269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3610	-6769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29829	189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1040	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9559		11947	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9559		11947	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9559		-10907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2928		-5328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1685226		1708875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1662028		1714265	
BENEFICE OU PERTE	23198		-5390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8235		-6295	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		999498		
Total Immobilisations corporelles		1178550		26682
Total Immobilisations financières		76414		4566
Total Général		2254461		31248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				999498
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1205231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14119	66861
Total Général			14119	2271590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22097		2800	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1067317		40644	
AMORTISSEMENTS Total Général	1089414		43444	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18265			
Autres immobilisations financières	48436			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13191			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5554			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3357			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	80429			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18929			
Charges constatées d’avance	60594			
TOTAL ETAT DES CREANCES	278968	212268	66701	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	487	487		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27340	11798	15542	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	312858	312858		
Personnel et comptes rattachés	64007	64007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65770	65770		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8	8		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13237	13237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	814	814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3242	3242		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	487763	472221	15542	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19349			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15