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BILAN SCHMID DIFFUSION 2016 Siren 347546624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4569	4569		
Fonds commercial	973278		973278	973278
Autres immobilisations incorporelles	21650	17528	4122	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	911000	872146	38854	62268
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138054	110283	27771	30071
Autres immobilisations corporelles	129495	84888	44607	45175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	160		160	160
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21881		21881	21881
Autres immobilisations financières	54373		54373	54373
TOTAL (I)	2254461	1089414	1165047	1187207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14891		14891	29877
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40852		40852	87306
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15565		15565	12565
Autres créances	88641		88641	84838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	232		232	232
Disponibilités	73927		73927	83658
Charges constatées d’avance	57165		57165	59672
TOTAL (II)	291274		291274	358149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2545735	1089414	1456321	1545355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	367488		367488	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12042		12042	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36749		36000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	550136		547464	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5390		3421	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	961025		966415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48067		92044	
Emprunts et dettes financières divers (4)	814		753	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	135			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303736		342595	
Dettes fiscales et sociales	140077		142793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2468		756	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	495297		578940	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1456321		1545355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	467803		532262	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1375		26195	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1708929		1708929	1706013
Production vendue biens				
Production vendue services	1276		1276	
Chiffres d’affaires nets	1710205		1710205	1706013
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-6295	11167
Autres produits			3426	2557
Total des produits d’exploitation (I)			1707335	1719737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			578921	601270
Variation de stock (marchandises)			46454	346
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9829	14970
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14986	-83
Autres achats et charges externes			434721	452565
Impôts, taxes et versements assimilés			28436	37713
Salaires et traitements			421675	435706
Charges sociales			119510	120013
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44215	38590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1631	1624
Total des charges d’exploitation (II) 			1700378	1702715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6957	17022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			448	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			500	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7269	6577
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7269	6577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6769	-6577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189	10445
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1040		138	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1040		138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11947		11690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11947		11690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10907		-11552	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5328		-4528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1708875		1719875	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1714265		1716454	
BENEFICE OU PERTE	-5390		3421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-6295		11167	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		993898		5600
Total Immobilisations corporelles		1162094		16456
Total Immobilisations financières		76414		
Total Général		2232405		22056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				999498
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1178550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				76414
Total Général				2254461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20619	1478		22097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1024580	42737		1067317
AMORTISSEMENTS Total Général	1045199	44215		1089414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21881			
Autres immobilisations financières	54373			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15565			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5484			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18975			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	61494			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2688			
Charges constatées d’avance	57165			
TOTAL ETAT DES CREANCES	237625	161371	76254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1375	1375		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46693	19335	27358	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	303736	303736		
Personnel et comptes rattachés	55625	55625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63414	63414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1394	1394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19644	19644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	814	814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2468	2468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	495162	467803	27358	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19153			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel