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BILAN SAS LAITERIE DU VAL D'ANCENIS 2015 Siren 347570350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1281850	1249299	32551	41875
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2833921	1530158	1303763	1427240
Constructions	28802100	21347284	7454816	8218865
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89986012	73213425	16772587	19319479
Autres immobilisations corporelles	5608200	4518615	1089584	987151
Immobilisations en cours	2491063		2491063	1493899
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11511476	978	11510497	11510997
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	41588		41588	62817
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	142556210	101859760	40696450	43062324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3819230	410566	3408664	3714224
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5463438	1787	5461651	3346283
Autres créances	20327834		20327834	17239487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3816		3816	107
Charges constatées d’avance	105846		105846	105663
TOTAL (II)	29720163	412353	29307811	24405761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	172276374	102272113	70004260	67468088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	30338840		30338840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26411		26411	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1623090		1614205	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5563335		5563213	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1052440		177690	
Subventions d’investissement	749940		1022926	
Provisions réglementées	5665150		5176351	
TOTAL (I)	45019206		43919636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43500		73400	
Provisions pour charges	4767302		4301745	
TOTAL (III)	4810802		4375145	
Emprunts obligataires convertibles	13000			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6887236		5971114	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6645127		6281516	
Dettes fiscales et sociales	5986659		5468238	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	642230		1452439	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20174252		19173306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	70004260		67468088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	397742		397742	521008
Production vendue biens	73472		73472	34619
Production vendue services	65382935		65382935	63744705
Chiffres d’affaires nets	65854147		65854149	64300333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12092	19309
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			363425	375278
Autres produits			7	3
Total des produits d’exploitation (I)			66229674	64694923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3372	5002
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15333104	16313635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			240931	-146299
Autres achats et charges externes			19039541	19612346
Impôts, taxes et versements assimilés			2021735	1513816
Salaires et traitements			16032597	15596125
Charges sociales			5797418	6025179
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7204427	6347715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83503	41669
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			465557	299538
Autres charges				64339
Total des charges d’exploitation (II) 			66222187	65673065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7487	-978142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			314530	505801
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			314530	505801
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106197	97096
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106197	97096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			208333	408705
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			215820	-569437
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	842287		495061	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	312185		313241	
Reprises sur provisions et transferts de charges	973591		1119665	
Total des produits exceptionnels (VII)	2128062		1927967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26382		145052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15860			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1432491		1159906	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1474733		1304958	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	653330		623009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-183290		-124119	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68672267		67128691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67619827		66951001	
BENEFICE OU PERTE	1052440		177690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1255890		26000
Total Immobilisations corporelles		125918398		6706286
Total Immobilisations financières		11574793		
Total Général		138749041		6734286
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1281850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1858643	1046744	129721296
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21729	11553064
Total Général		1858643	1068474	142556210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1213975	35324		1249299
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94471764	7169104	1031384	100609483
AMORTISSEMENTS Total Général	95685739	7204427	1031384	101858782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5665150
Total Provisions réglementées	5176351	1432491	943691	5665150
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3465036
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1302266
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43500
Total Provisions pour risques et charges	4375145	465557	29900	4810802
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				978
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	345937	81716	17087	410566
Sur comptes clients		1787		1787
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	346915	83503	17087	413331
TOTAL GENERAL	9898411	1981550	990678	10889283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		549060	17087	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1432491	973591	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	41588	20230		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2145			
Autres créances clients	5461293			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	341			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	890766			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	312861			
Groupe et associés	19026748			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97117			
Charges constatées d’avance	105846			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25938705	25915202	23503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	13000	13000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6887236	1458665	4571429	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6645127	6645127		
Personnel et comptes rattachés	2015170	2015170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3343278	3343278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8307	8307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	619904	619904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	642230	642230		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20174252	14745681	4571429	857143
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2142857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel