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BILAN R.S. DIFFUSION 2018 Siren 347598195				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22329	22329		1780
Fonds commercial	582683		582683	592683
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1753	1753		
Autres immobilisations corporelles	1303675	586550	717125	890356
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3735		3735	3735
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1413		1413	1413
Prêts	142851		142851	790
Autres immobilisations financières	53135		53135	65140
TOTAL (I)	2111573	610632	1500941	1555897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2364270	293654	2070616	2171427
Avances et acomptes versés sur commandes	609506		609506	628305
Clients et comptes rattachés	495593	39444	456149	129101
Autres créances	264971		264971	314770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1576036		1576036	970153
Charges constatées d’avance	109190		109190	315320
TOTAL (II)	5419567	333098	5086469	4529076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7531140	943730	6587410	6084973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	66000		66000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	114477		114477	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6600		6600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1305500		1096500	
Report à nouveau	490		378	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	707784		311112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2200851		1595067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	187000		187000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	187000		187000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	724225		993813	
Emprunts et dettes financières divers (4)	253204		80434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2352170		2418241	
Dettes fiscales et sociales	779983		673596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81127		130781	
Produits constatés d’avance (2)	8851		6040	
TOTAL (IV)	4199560		4302906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6587410		6084973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3680050		3581096	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10381200	2311	10383511	10270502
Production vendue biens				
Production vendue services	60227		60227	108686
Chiffres d’affaires nets	10441427	2311	10443738	10379188
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			540	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194500	35302
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10638779	10415490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6120299	5799961
Variation de stock (marchandises)			222509	-114885
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38457	24554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1647521	1767660
Impôts, taxes et versements assimilés			107046	119067
Salaires et traitements			1492397	1445294
Charges sociales			450728	443592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142543	177544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72751	76169
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8319	28160
Total des charges d’exploitation (II) 			10302569	9767116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			336210	648374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			738	
Autres intérêts et produits assimilés			1388	8306
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2126	8306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31626	36889
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31626	36889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29499	-28583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306711	619792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32741		3572	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	688300			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5490			
Total des produits exceptionnels (VII)	726531		3572	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19882		7920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	145341			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			187000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165222		194920	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	561309		-191348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160236		117331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11367436		10427368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10659652		10116255	
BENEFICE OU PERTE	707784		311112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26578		19837	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		615012		
Total Immobilisations corporelles		1845410		102872
Total Immobilisations financières		71078		150000
Total Général		2531500		252872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10000	605012
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			642855	1305428
Prêts et immobilisations financières			19944	
Total Immobilisations financières			19944	201134
Total Général			672799	2111573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20549	1780		22329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	955055	140762	507514	588303
AMORTISSEMENTS Total Général	975604	142543	507514	610632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				187000
Total Provisions pour risques et charges	187000			187000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	415352	71786	193484	293654
Sur comptes clients	38479	965		39444
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	453831	72751	193484	333098
TOTAL GENERAL	640831	72751	193484	520098
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72751	193484	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	142851	28958	113893	
Autres immobilisations financières	53135		53135	
Clients douteux ou litigieux	47182		47182	
Autres créances clients	448411	448411		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30761	30761		
T. V. A.	28106	28106		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6314	6314		
Groupe et associés	37751	37751		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162039	162039		
Charges constatées d’avance	109190	109190		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1065740	851530	214210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1465	1465		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	722760	203250	519510	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2352170	2352170		
Personnel et comptes rattachés	262601	262601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188428	188428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	188905	188905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140050	140050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	253204	253204		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81127	81127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8851	8851		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4199560	3680050	519510	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	265296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel