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BILAN NOUVELLE LES CAMELIAS 2017 Siren 347599094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13976	9351	4624	925
Fonds commercial	221000		221000	221000
Autres immobilisations incorporelles	134664		134664	134664
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4970	540	4430	4927
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139975	90989	48987	60786
Autres immobilisations corporelles	153644	121391	32253	45779
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2289683	868930	1420753	1427276
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1187		1187	1187
TOTAL (I)	2959098	1091201	1867897	1896544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74389		74389	115009
Autres créances	296671	82366	214305	268686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	684516		684516	597033
Charges constatées d’avance	6175		6175	4529
TOTAL (II)	1061751	82366	979384	985257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4020849	1173567	2847282	2881801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	127072		127072	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2020245		2020245	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10861		10861	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	480818		480818	
Report à nouveau	-1245838		-360880	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27713		-884958	
Subventions d’investissement	326		510	
Provisions réglementées	133004		106281	
TOTAL (I)	1554200		1499949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	238145		313050	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	238145		313050	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1174		1533	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105625		70830	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	574928		634466	
Dettes fiscales et sociales	313320		300504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59891		61470	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1054937		1068801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2847282		2881801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	113		113	96
Production vendue biens				
Production vendue services	3121603		3121603	3041184
Chiffres d’affaires nets	3121715		3121715	3041280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				9601
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			169603	108267
Autres produits			82	482
Total des produits d’exploitation (I)			3291400	3159631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39711	42167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1364055	1336121
Impôts, taxes et versements assimilés			105815	102265
Salaires et traitements			1236071	1150533
Charges sociales			379626	352763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39027	39669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8072
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16919	90685
Autres charges			31534	583
Total des charges d’exploitation (II) 			3212759	3122859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78642	36772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			913	3074
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			913	3074
Dotations financières sur amortissements et provisions			6523	862407
Intérêts et charges assimilées			6951	10802
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13474	873209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12561	-870134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66081	-833362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3367		10738	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	184		184	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3552		10923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15197		35586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26723		26933	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41920		62519	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38369		-51596	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3295865		3173628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3268153		4058586	
BENEFICE OU PERTE	27713		-884958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	106281	26723		133004
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	313050	16919	91825	238145
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100151		17784	82366
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100151		17784	82366
TOTAL GENERAL	519482	43642	109609	453515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	377235			
TOTAL ETAT DES CREANCES	378422	377235	1187	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1174	1174		
Emprunts et dettes financières divers	105625	105625		
Fournisseurs et comptes rattachés	574928	574928		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	313319	313319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59891	59891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1054937	1054937		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel