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BILAN NOUVELLE LES CAMELIAS 2016 Siren 347599094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9251	8326	925	658
Fonds commercial	221000		221000	221000
Autres immobilisations incorporelles	134664		134664	134664
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4970	43	4927	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	132827	72041	60786	46207
Autres immobilisations corporelles	148614	102835	45779	48021
Immobilisations en cours				2016
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2289683	862407	1427276	2289683
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1187		1187	33582
TOTAL (I)	2942195	1045651	1896544	2775831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132094	17084	115009	166672
Autres créances	351752	83066	268686	762165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	597033		597033	758251
Charges constatées d’avance	4529		4529	5204
TOTAL (II)	1085408	100151	985257	1692292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4027603	1145802	2881801	4468122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	127072		127072	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2020245		2020245	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10861		10861	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	480818		480818	
Report à nouveau	-360880		-259950	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-884958		-100930	
Subventions d’investissement	510		695	
Provisions réglementées	106281		79348	
TOTAL (I)	1499949		2358159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	313050		285928	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	313050		285928	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1533		10743	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70830		865012	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6450	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	634466		578990	
Dettes fiscales et sociales	300504		293147	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61470		44043	
Produits constatés d’avance (2)			25652	
TOTAL (IV)	1068801		1824036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2881801		4468122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	96		96	
Production vendue biens				
Production vendue services	3041184		3041184	2804641
Chiffres d’affaires nets	3041280		3041280	2804641
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9601	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108267	98893
Autres produits			482	13
Total des produits d’exploitation (I)			3159631	2903547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42167	37390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1336121	1048373
Impôts, taxes et versements assimilés			102265	101208
Salaires et traitements			1150533	969838
Charges sociales			352763	355478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39669	41274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8072	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90685	192137
Autres charges			583	10594
Total des charges d’exploitation (II) 			3122859	2756292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36772	147254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3074	17856
Reprises sur provisions et transferts de charges				550
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3074	18406
Dotations financières sur amortissements et provisions			862407	
Intérêts et charges assimilées			10802	31533
Différences négatives de change				164362
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			873209	195896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-870134	-177490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-833362	-30235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10738			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	184		1675	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10923		1675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35586		21893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9455	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26933		48089	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62519		79437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51596		-77761	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-7067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3173628		2923628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4058586		3024558	
BENEFICE OU PERTE	-884958		-100930	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		238912		
Total Immobilisations financières		2323265		
Total Général		2923756		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				286411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2290869
Total Général				2942195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142669	36600	4350	174919
AMORTISSEMENTS Total Général	147926	39669	4350	183245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	79348	26933		106281
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	285928	90685	63562	313050
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		502407		862407
TOTAL GENERAL	365276	620025	63562	1281738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	489562	488375	1187	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	70830	70830		
Fournisseurs et comptes rattachés	634466	634466		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61470	61470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1068801	1068801		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel