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BILAN MOTOCULTURE LANGUEDOCIENNE 2019 Siren 347570012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3811		3811	3811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	128310	128310		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58065	55473	2593	1129
Autres immobilisations corporelles	149128	61253	87875	68638
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1549		1549	1549
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37553		37553	37553
TOTAL (I)	378417	245036	133381	112681
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2201452	775471	1425981	1341408
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	504969	26253	478716	701073
Autres créances	101063		101063	208307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	381707		381707	395805
Charges constatées d’avance	20641		20641	14014
TOTAL (II)	3209833	801724	2408109	2660606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3588250	1046760	2541489	2773287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1370592		1347158	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134843		123434	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1589283		1554440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23334		28365	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23334		28365	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16876		72660	
Emprunts et dettes financières divers (4)	213490		210159	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	572486		759546	
Dettes fiscales et sociales	93589		99643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32431		17975	
Produits constatés d’avance (2)			30500	
TOTAL (IV)	928872		1190482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2541489		2773287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	928873		1173670	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	64		70	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4390889	14387	4405276	3753957
Production vendue biens	6997		6997	8279
Production vendue services	234820	262	235082	267583
Chiffres d’affaires nets	4632706	14649	4647355	4029819
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				967
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			822109	845518
Autres produits			5192	1079
Total des produits d’exploitation (I)			5474656	4877384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3645920	3093616
Variation de stock (marchandises)			-53168	-99248
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9848	8704
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			336207	340966
Impôts, taxes et versements assimilés			35016	32831
Salaires et traitements			407181	400055
Charges sociales			129431	111202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16564	9939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			776412	815149
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3023	8614
Total des charges d’exploitation (II) 			5306434	4721828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168223	155556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68	489
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68	489
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5431	5358
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5431	5358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5364	-4869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162859	150687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3459	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5031		123	
Total des produits exceptionnels (VII)	10031		3582	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10031		3582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38047		30834	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5484755		4881454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5349912		4758020	
BENEFICE OU PERTE	134843		123434	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7882		7094	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3811		
Total Immobilisations corporelles		305352		37264
Total Immobilisations financières		39102		
Total Général		348265		37264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7112	335504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39102
Total Général			7112	378417
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235584	16564	7112	245036
AMORTISSEMENTS Total Général	235584	16564	7112	245036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				23334
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28365		5031	23334
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	806877	775471	806877	775471
Sur comptes clients	32662	941	7350	26253
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	839539	776412	814227	801724
TOTAL GENERAL	867904	776412	819258	825058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		776412	814227	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37553		37553	
Clients douteux ou litigieux	33156	33156		
Autres créances clients	471813	471813		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	367	367		
Impôts sur les bénéfices	6355	6355		
T. V. A.	13235	13235		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81106	81106		
Charges constatées d’avance	20641	20641		
TOTAL ETAT DES CREANCES	664226	626673	37553	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64	64		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16813	16813		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	572486	572486		
Personnel et comptes rattachés	42956	42956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35788	35788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2169	2169		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12676	12676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	213490	213490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32431	32431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	928872	928873		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	27440		36153	
Location, charges locatives et de copropriété	79707		78076	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14842		17647	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	214218		209089	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	336207		340966	
Taxe professionnelle	23947		22087	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11069		10744	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35016		32831	
Montant de la TVA. collectée	926240		799284	
Total TVA. déductible sur biens et services	779164		658429	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	16