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BILAN MOTOCULTURE LANGUEDOCIENNE 2017 Siren 347570012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3811		3811	3811
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	128310	128310		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54891	54252	639	1913
Autres immobilisations corporelles	116417	44267	72150	31461
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1549		1549	429
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37553		37553	37490
TOTAL (I)	342531	226829	115702	75104
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2049037	831560	1217477	1565371
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	507977	31255	476722	361844
Autres créances	158315		158315	173433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	480356		480356	195587
Charges constatées d’avance	13617		13617	11323
TOTAL (II)	3209302	862814	2346487	2307558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3551833	1089644	2462189	2382661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1286256		1252876	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160902		133380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1531006		1470103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28488		28918	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28488		28918	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128332		66734	
Emprunts et dettes financières divers (4)	206582		235186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	377600		417338	
Dettes fiscales et sociales	134123		116835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56058		47547	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	902696		883640	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2462189		2382661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	830105		838854	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68		249	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4979371	119738	5099109	5939953
Production vendue biens	7435		7435	9210
Production vendue services	252774		252774	308726
Chiffres d’affaires nets	5239579	119738	5359317	6257890
				
Production stockée				
Production immobilisée			29402	
Subventions d’exploitation			3900	200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			859253	800490
Autres produits			212	287
Total des produits d’exploitation (I)			6252085	7058867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3888564	5018612
Variation de stock (marchandises)			367786	-36185
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14715	17314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			362135	338129
Impôts, taxes et versements assimilés			33127	36611
Salaires et traitements			390189	470326
Charges sociales			120589	155664
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10128	7315
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			838656	857443
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59	8515
Total des charges d’exploitation (II) 			6025948	6873745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226137	185121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			309	335
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			309	335
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6563	6160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6563	6160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6254	-5826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			219883	179296
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		7284	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	430		2877	
Total des produits exceptionnels (VII)	1430		10161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	966		310	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3966		310	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2536		9851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56444		55766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6253824		7069362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6092922		6935982	
BENEFICE OU PERTE	160902		133380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	487		27708	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4196		2840	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3811		
Total Immobilisations corporelles		264512		50509
Total Immobilisations financières		37919		1183
Total Général		306241		51693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15403	299618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39102
Total Général			15403	342531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231138	10128	14436	226829
AMORTISSEMENTS Total Général	231138	10128	14436	226829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				28488
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28918		430	28488
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	851452	831560	851452	831560
Sur comptes clients	27764	7096	3606	31255
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	879216	838656	855057	862814
TOTAL GENERAL	908134	838656	855487	891302
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37553			
Clients douteux ou litigieux	45130			
Autres créances clients	462847			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	85			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5504			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5729			
Groupe et associés	6722			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140275			
Charges constatées d’avance	13617			
TOTAL ETAT DES CREANCES	717462	679909	37553	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68	68		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128264	55674	72590	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	377600	377600		
Personnel et comptes rattachés	41172	41172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36126	36126		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46105	46105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10719	10719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	206582	206582		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56058	56058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	902696	830105	72590	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier			350	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	73281		39228	
Location, charges locatives et de copropriété	79877		85268	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23172		23420	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	185804		190213	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	362135		338129	
Taxe professionnelle	22590		23830	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10537		12781	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33127		36611	
Montant de la TVA. collectée	1053098		1232874	
Total TVA. déductible sur biens et services	827624		916005	
Effectif moyen du personnel	16		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16		14