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BILAN MONASSI 2021 Siren 347568693				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	56254		56254	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	271963	117590	154373	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35681	30371	5310	
Autres immobilisations corporelles	181719	169646	12072	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21750		21750	
TOTAL (I)	567366	317608	249759	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	444		444	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1197226		1197226	
Avances et acomptes versés sur commandes	6130		6130	
Clients et comptes rattachés	16619	470	16149	
Autres créances	78964		78964	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140965		140965	
Charges constatées d’avance	38306		38306	
TOTAL (II)	1478655	470	1478185	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2046021	318078	1727944	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	597015			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45075			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107253			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34180			
TOTAL (I)	866023			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128274			
Emprunts et dettes financières divers (4)	62175			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2588			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153758			
Dettes fiscales et sociales	82309			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	432816			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	861920			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1727944			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	758767			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1066			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2496282		2496282	
Production vendue biens				
Production vendue services	52703		52703	
Chiffres d’affaires nets	2548985		2548985	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2545	
Total des produits d’exploitation (I)			2551530	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1612011	
Variation de stock (marchandises)			-90562	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			815	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-214	
Autres achats et charges externes			448424	
Impôts, taxes et versements assimilés			37077	
Salaires et traitements			287558	
Charges sociales			55434	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36472	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4713	
Total des charges d’exploitation (II) 			2391729	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159801	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10043	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10043	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7904	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7904	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2139	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161940	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6457			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1742			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8199			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1555			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34180			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35735			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27536			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27151			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2569772			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2462519			
BENEFICE OU PERTE	107253			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4590			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284274	36472	3139	317608
AMORTISSEMENTS Total Général	284274	36472	3139	317608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		34180		34180
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	470			470
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	470			470
TOTAL GENERAL	470	34180		34650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21750		21750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	133889	133889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	155639	133889	21750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	128274	25121	86585	16568
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	62175	62175		
Fournisseurs et comptes rattachés	153758	153758		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82309	82309		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	432816	432816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	859332	756180	86585	16568
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11