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BILAN EUROPE FONDATIONS 2021 Siren 347557142				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155330	155330		
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100377	96414	3963	3963
Créances rattachées à des participations	15863		15863	
Autres titres immobilisés	373	373		
Prêts	70220		70220	70220
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	342164	252117	90046	74183
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	100095		100095	140420
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1272		1272	36080
Clients et comptes rattachés	6949158		6949158	3953941
Autres créances	32552732	10452430	22100302	17454979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57152		57152	6993199
Charges constatées d’avance	8040		8040	8250
TOTAL (II)	39668451	10452430	29216021	28586869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1412		1412	305499
TOTAL GENERAL (0 à V)	40012027	10704547	29307480	28966552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67381		67381	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36273		36273	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2581865		2086719	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2008998		10495145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4732019		12723020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6518463		668905	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6518463		668905	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2140000		99	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9000000		9000000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4692475		5867601	
Dettes fiscales et sociales	173170		45457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6107	
Autres dettes	805606		367568	
Produits constatés d’avance (2)	53037		275392	
TOTAL (IV)	16864290		15562227	
(V)	1192707		18506	
TOTAL GENERAL (I à V)	29307480		28972659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7864290		6556120	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9000000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	620668	21111724	21732392	30243147
Production vendue services	159174	3074029	3233203	3088794
Chiffres d’affaires nets	779842	24185753	24965595	33331941
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				76223
Autres produits			170845	300990
Total des produits d’exploitation (I)			25136441	33709154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13541005	21902906
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40325	481185
Autres achats et charges externes			7532999	8120108
Impôts, taxes et versements assimilés			231440	285742
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94847	524115
Total des charges d’exploitation (II) 			21440618	31314057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3695823	2395096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4342471	7602510
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			177150	93340
Reprises sur provisions et transferts de charges			1411716	994552
Différences positives de change			15353251	4753045
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21284590	13443448
Dotations financières sur amortissements et provisions			6188638	256700
Intérêts et charges assimilées			128293	121529
Différences négatives de change			15531306	4631488
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21848237	5009718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-563647	8433729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3132175	10828826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1123177		333681	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46421031		47152603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44412033		36657457	
BENEFICE OU PERTE	2008998		10495145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		155330		
Total Immobilisations financières		170971		15863
Total Général		326301		15863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				155330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				186834
Total Général				342164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155330			155330
AMORTISSEMENTS Total Général	155330			155330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1412
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6517051
Total Provisions pour risques et charges	668905	6153645	304087	6518463
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				96414
sur immobilisations –autres immobilisations financières	373			373
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	11525067	34993	1107630	10452430
Total Provisions pour dépréciation	11621854	34993	1107630	10549217
TOTAL GENERAL	12290759	6188638	1411717	17067681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		6188638	1411717	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15863	15863		
Prêts	70220	47283	22937	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6949159	6916273	32886	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	764214	764214		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31152820	31152820		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	635698	635698		
Charges constatées d’avance	8040	8040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39596014	39540192	55823	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2140000	2140000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9000000		9000000	
Fournisseurs et comptes rattachés	4692475	4692475		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160891	160891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12280	12280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	795863	795863		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9744	9744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53037	53037		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16864290	7864290	9000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel