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BILAN C E M O I 2018 Siren 347566036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130750	26431	104319	104319
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	189733108	8454514	181278594	181278594
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45		45	45
Prêts	102295873	255000	102040873	102040873
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	292159777	8735945	283423832	283423832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8993		8993	10898
Autres créances	111964422		111964422	92797795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	273279		273279	4824935
Charges constatées d’avance	42860		42860	56326
TOTAL (II)	112289556		112289556	97689955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	205189		205189	615571
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	404654524	8735945	395918578	381729359
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	71553000		71553000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4684329		4684329	
Réserves statutaires ou contractuelles	5649183		5649183	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16136187		16136187	
Report à nouveau	63245091		69392151	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2449229		-6147060	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158818561		161267790	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	396571		748619	
TOTAL (III)	396571		748619	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	236619814		219220620	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44816		265281	
Dettes fiscales et sociales	4508		9337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			163632	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	236669140		219658873	
(V)	34306		54077	
TOTAL GENERAL (I à V)	395918578		381729359	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	109452331		86572918	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22671145		1088052	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15432	
Autres produits			38544	44067
Total des produits d’exploitation (I)			53977	44067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222184	188601
Impôts, taxes et versements assimilés			25998	44301
Salaires et traitements			27504	27810
Charges sociales			11031	10983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			410382	410382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8882
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	1
Total des charges d’exploitation (II) 			697113	690963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-643136	-646896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			307200	312000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1847293	1916141
Autres intérêts et produits assimilés			1882243	2304885
Reprises sur provisions et transferts de charges			748619	1298000
Différences positives de change			10838	104
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4796194	5831131
Dotations financières sur amortissements et provisions			396571	748619
Intérêts et charges assimilées			7534789	10608968
Différences négatives de change			-19436	134139
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7911923	11491727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3115728	-5660595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3758865	-6307492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1309636		-160432	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4850171		5875198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7299400		12022259	
BENEFICE OU PERTE	-2449229		-6147060	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130750		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		292029027		
Total Général		292159777		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				292029027
Total Général				292159777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26431			26431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	26431			26431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				396571
Total Provisions pour risques et charges	748619	396571	748619	396571
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8454514
sur immobilisations –autres immobilisations financières	255000			255000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15432		15432	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8724946		15432	8709514
TOTAL GENERAL	9473565	396571	764051	9106085
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15432	
                                             - Financières		396571	748619	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	102295873		102295873	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8993	8993		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1390926	1390926		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	107685652	107685652		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2887844	2887844		
Charges constatées d’avance	42860	42860		
TOTAL ETAT DES CREANCES	214312150	112016277	102295873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22792143	22792143		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	213827671	86610862	25817500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44816	44816		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1811	1811		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2697	2697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	236669140	109452331	25817500	101399308
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3284562			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11582716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1829		1829	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	127161		41562	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93193		145209	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	222184		188601	
Taxe professionnelle			213	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25998		44088	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25998		44301	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1