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BILAN C E M O I 2017 Siren 347566036				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130750	26431	104319	104319
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	189733108	8454514	181278594	146376850
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	45		45	45
Prêts	102295873	255000	102040873	102040873
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	292159777	8735945	283423832	248522088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26331	15432	10898	10205
Autres créances	92797795		92797795	15062132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4824935		4824935	18054026
Charges constatées d’avance	56326		56326	67965
TOTAL (II)	97705388	15432	97689955	33194329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	615571		615571	1025953
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	390480737	8751377	381729359	282742371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	71553000		71553000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4684329		4621724	
Réserves statutaires ou contractuelles	5649183		5649183	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16136187		16136187	
Report à nouveau	69392151		68202662	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6147060		1252094	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161267790		167414851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	748619		1298000	
TOTAL (III)	748619		1298000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219220620		113571511	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265281		451127	
Dettes fiscales et sociales	9337		6881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	163632			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	219658873		114029520	
(V)	54077			
TOTAL GENERAL (I à V)	381729359		282742371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86572918		9842057	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1088052		1384048	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4087
Autres produits			44067	44313
Total des produits d’exploitation (I)			44067	48400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188601	529914
Impôts, taxes et versements assimilés			44301	36324
Salaires et traitements			27810	27810
Charges sociales			10983	10966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			410382	410382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8882	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	240
Total des charges d’exploitation (II) 			690963	1015637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-646896	-967236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			312000	2787991
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1916141	2149909
Autres intérêts et produits assimilés			2304885	2812135
Reprises sur provisions et transferts de charges			1298000	
Différences positives de change			104	6354
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5831131	7756390
Dotations financières sur amortissements et provisions			748619	1298000
Intérêts et charges assimilées			10608968	4352741
Différences négatives de change			134139	658
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11491727	5651399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5660595	2104991
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6307492	1137754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-160432		-114340	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5875198		7804791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12022259		6552696	
BENEFICE OU PERTE	-6147060		1252094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130750		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		257127283		34901744
Total Général		257258033		34901744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-1	292029027
Total Général			-1	292159777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26431			26431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	26431			26431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				748619
Total Provisions pour risques et charges	1298000	748619	1298000	748619
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8454514
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6550	8882		15432
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8716064	8882		8724946
TOTAL GENERAL	10014064	757501	1298000	9473565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8882		
                                             - Financières		748619	1298000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	102295873			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26331			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	160432			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	92637363			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	56326			
TOTAL ETAT DES CREANCES	195176326	92880452	102295873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1104667	1104667		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	218115953	85029998	35750000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265281	265281		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6669	6669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2668	2668		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163632	163632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	219658873	86572918	35750000	97335954
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16592535			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1829		1829	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41562		350853	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	145209		177231	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	188601		529914	
Taxe professionnelle	213		210	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44088		36114	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44301		36324	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel