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BILAN ALICOOP 2020 Siren 347567133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1992719	1466185	526534	
Fonds commercial	1436551	7622	1428929	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	750871	381920	368951	
Constructions	3767471	2289670	1477801	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13029785	10040281	2989504	
Autres immobilisations corporelles	644721	507915	136806	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	216008		216008	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8750396	794751	7955645	
Créances rattachées à des participations	895078	325251	569827	
Autres titres immobilisés				
Prêts	209459		209459	
Autres immobilisations financières	1537		1537	
TOTAL (I)	31694597	15813596	15881000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3366664		3366664	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	377365		377365	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12179872	1345602	10834270	
Autres créances	2946884	310347	2636537	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3167568		3167568	
Charges constatées d’avance	34833		34833	
TOTAL (II)	22073185	1655948	20417237	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53767782	17469545	36298237	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2693808			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6714794			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	269381			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	477333			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3651714			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	612051			
Subventions d’investissement	85438			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14504519			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6411690			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2400246			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10419312			
Dettes fiscales et sociales	2241952			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	320518			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21793718			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36298237			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8193341		8193341	
Production vendue biens	149086215		149086215	
Production vendue services	528203		528203	
Chiffres d’affaires nets	157807758		157807758	
				
Production stockée			36846	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20980	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			841978	
Autres produits			1612	
Total des produits d’exploitation (I)			158709175	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10873868	
Variation de stock (marchandises)			-448612	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			113227291	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-159636	
Autres achats et charges externes			18942809	
Impôts, taxes et versements assimilés			701194	
Salaires et traitements			7252906	
Charges sociales			4331175	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1714391	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			576472	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			169922	
Total des charges d’exploitation (II) 			157181781	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1527394	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			138088	
Reprises sur provisions et transferts de charges			21293	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			159403	
Dotations financières sur amortissements et provisions			531421	
Intérêts et charges assimilées			181295	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			712716	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-553314	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			974081	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	357802			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	133291			
Reprises sur provisions et transferts de charges	246150			
Total des produits exceptionnels (VII)	737243			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	464722			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56019			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	520741			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	216502			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	101626			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	476905			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	159605821			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	158993770			
BENEFICE OU PERTE	612051			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	116320			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2740559		688712
Total Immobilisations corporelles		18394374		1104931
Total Immobilisations financières		8772964		1192769
Total Général		29907896		2986412
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3429270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		525044		
Total Immobilisations corporelles		525044	565404	18408856
Prêts et immobilisations financières			37820	
Total Immobilisations financières			109263	9856470
Total Général		525044	674667	31694597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1240122	233685		1473807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12262046	1480706	522966	13219787
AMORTISSEMENTS Total Général	13502169	1714391	522966	14693594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200000		200000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				794751
sur immobilisations –autres immobilisations financières	346514		21263	325251
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1289842	576472	520713	1345602
Autres provisions pour dépréciation	2755	307592		310347
Total Provisions pour dépréciation	2210063	1107863	541975	2775951
TOTAL GENERAL	2410063	1107863	741975	2775951
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			246150	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	895078		895078	
Prêts	209459		209459	
Autres immobilisations financières	1537		1537	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12179872	12179872		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38875	38875		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	166797	166797		
T. V. A.	508074	508074		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4184	4184		
Divers				
Groupe et associés	1307875	1307875		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	921079	921079		
Charges constatées d’avance	34833	34833		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16267663	15161589	1106074	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6411690	1314752	3697771	1397155
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10419312	10419312		
Personnel et comptes rattachés	1061302	1061302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	824752	824752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	164894	164894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	191004	191004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2400246	2400246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	320518	320518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21793718	16696781	3697771	1397155
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2117973			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	257171			
Location, charges locatives et de copropriété	574228			
Personnel extérieur à l’entreprise	712618			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4315460			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	275752			
Autres comptes	12807579			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18942809			
Taxe professionnelle	300014			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	401180			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	701194			
Montant de la TVA. collectée	16190564			
Total TVA. déductible sur biens et services	16122379			
Effectif moyen du personnel	131			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	131