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BILAN ALICOOP 2018 Siren 347567133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1304007	1232500	71507	54021
Fonds commercial	1436551	7622	1428929	1428929
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	711126	346705	364422	350383
Constructions	3424312	2024513	1399799	1492385
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12736364	8929301	3807063	3188555
Autres immobilisations corporelles	1074402	961528	112873	77248
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	448170		448170	859958
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7623906	570953	7052953	6557962
Créances rattachées à des participations	966521	346514	620007	30007
Autres titres immobilisés				
Prêts	182000		182000	2000
Autres immobilisations financières	537		537	537
TOTAL (I)	29907896	14419635	15488261	14041985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2758415		2758415	2173510
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	340519		340519	289261
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12528744	1289842	11238902	10217038
Autres créances	3300232	2755	3297478	2853309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				51102
Disponibilités	1383163		1383163	1936981
Charges constatées d’avance	892		892	875
TOTAL (II)	20311965	1292596	19019369	17522076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50219862	15712231	34507630	31564061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2693808		2693808	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6714794		6714794	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	261876		247623	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	477333		477333	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3217077		2946261	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	442142		285070	
Subventions d’investissement	98729		107590	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13905759		13472478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			190561	
Provisions pour charges	200000			
TOTAL (III)	200000		190561	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6030575		4774099	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2314849		2364972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9662694		8562280	
Dettes fiscales et sociales	2067949		1986675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	325805		212995	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20401871		17901021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34507630		31564061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17214678			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1250000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3687837		3687837	3764643
Production vendue biens	97161487		97161487	96875559
Production vendue services	383077		383077	408810
Chiffres d’affaires nets	101232401		101232401	101049012
				
Production stockée			51258	43330
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32170	31748
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			627269	212800
Autres produits			1053	251
Total des produits d’exploitation (I)			101944151	101337141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5621226	5309101
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73822210	73074216
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-584905	503080
Autres achats et charges externes			13494102	13775383
Impôts, taxes et versements assimilés			504478	508282
Salaires et traitements			4802489	4833864
Charges sociales			2283261	2039158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1000409	891102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			316000	167390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			200000	
Autres charges			388063	101310
Total des charges d’exploitation (II) 			101847333	101202887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96818	134254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43894	88658
Reprises sur provisions et transferts de charges			279275	122368
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			323169	211026
Dotations financières sur amortissements et provisions			339338	
Intérêts et charges assimilées			104525	112716
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			443863	112716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-120694	98310
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23875	232564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	256482		39038	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38361		86361	
Reprises sur provisions et transferts de charges	190561			
Total des produits exceptionnels (VII)	485404		125399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75017		38241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75017		38241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	410387		87158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-55630		34652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	102752724		101673565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	102310582		101388496	
BENEFICE OU PERTE	442142		285070	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78934			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	82989			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2672659		67900
Total Immobilisations corporelles		17467118		2350773
Total Immobilisations financières		7447909		1325054
Total Général		27587686		3743728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2740559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1423517	18394374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8772964
Total Général			1423517	29907896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1189708	50414		1240122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11498589	951100	187642	12262046
AMORTISSEMENTS Total Général	12688297	1001514	187642	13502169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				200000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	190561	200000	190561	200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				570953
sur immobilisations –autres immobilisations financières	96514	250000		346514
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1522177	316000	548335	1289842
Autres provisions pour dépréciation	2755			2755
Total Provisions pour dépréciation	2382335	655338	827610	2210063
TOTAL GENERAL	2572896	855338	1018171	2410063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		339338	279275	
                                            - Exceptionnelles			190561	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	966521	45734	920786	
Prêts	182000	9800	172200	
Autres immobilisations financières	537		537	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12528744	12528744		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5300	5300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1218690	1218690		
T. V. A.	657121	657121		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1150545	1150545		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	268575	268575		
Charges constatées d’avance	892			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16978926	15885403	1093523	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6030575	2843382	3046895	140298
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9662694	9662694		
Personnel et comptes rattachés	1234633	1234633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	634416	634416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56461	56461		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142438	142438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2314849	2314849		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	325805	325805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20401871	17214678	3046895	140298
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel