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BILAN ALICOOP 2016 Siren 347567133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1217877	1110803	107073	169742
Fonds commercial	1436551	7622	1428929	1428929
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	671023	303946	367077	341300
Constructions	3107169	1701481	1405688	1306628
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11053674	7823024	3230650	2942024
Autres immobilisations corporelles	971013	870833	100179	170103
Immobilisations en cours	110881		110881	192710
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	7318762	850227	6468535	6468194
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	126520	96513	30006	30006
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	537		537	537
TOTAL (I)	26014011	12764453	13249557	13050176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2676590		2676590	2369586
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	245930		245930	295491
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12443050	1488177	10954873	11033442
Autres créances	2728169	2754	2725415	2464562
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	728166		728166	728166
Disponibilités	901644		901644	357951
Charges constatées d’avance	1119		1119	894
TOTAL (II)	19724671	1490931	18233739	17250096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45738682	14255385	31483296	30300272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2693808		2693808	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6714794		6714794	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	238709		227880	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	477332		477332	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2776903		2571163	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178270		216569	
Subventions d’investissement	116450		125311	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13196269		13026859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	223591		287370	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	223591		287370	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5241460		4783708	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2154792		2122740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8410518		8043839	
Dettes fiscales et sociales	2156846		1999819	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99817		35935	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18063436		16986042	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31483296		30300272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15412766		14588044	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1476663		1474551	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4061808	4550586
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			102095901	108221310
				
Production stockée			-49561	32004
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39293	31090
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190053	194338
Autres produits			2640	
Total des produits d’exploitation (I)			102278326	108478745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6597300	8508661
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74640898	78210299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-307003	-28767
Autres achats et charges externes			12135669	12739765
Impôts, taxes et versements assimilés			543368	460034
Salaires et traitements			4975208	5122046
Charges sociales			2103542	2107708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1009669	1019932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			276132	256434
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95922	149520
Total des charges d’exploitation (II) 			102070709	108545634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207617	-66889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45875	139256
Reprises sur provisions et transferts de charges			63779	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109654	139256
Dotations financières sur amortissements et provisions			150000	25756
Intérêts et charges assimilées			114273	107040
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			264273	132796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-154619	6460
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52997	-60428
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	161700		93614	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8860		47453	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	170561		141068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36415		59598	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2010	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36415		61609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	134146		79459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8874		-197539	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	102558542		108759069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	102380272		108542500	
BENEFICE OU PERTE	178270		216569	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2610669		43760
Total Immobilisations corporelles		14996775		1357660
Total Immobilisations financières		7295480		150341
Total Général		24902923		1551761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2654429
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		192710	247963	15913762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7445820
Total Général		192710	247963	26014011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1011997	106429		1118426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10044008	903241	247963	10699286
AMORTISSEMENTS Total Général	11056005	1009670	247963	11817712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				190561
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33030
Total Provisions pour risques et charges	287370		63779	223591
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				850228
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1282848	276132	70803	1488177
Autres provisions pour dépréciation	2755			2755
Total Provisions pour dépréciation	2082344	426132	70803	2437673
TOTAL GENERAL	2369715	426132	134582	2661265
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		276132	70803	
                                             - Financières		150000	63779	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	126521			
Prêts				
Autres immobilisations financières	537			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12443051			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	784230			
T. V. A.	563273			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1172162			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	208504			
Charges constatées d’avance	1120			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15299398	15172340	127058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5241461	2590790	2546150	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8410519	8410519		
Personnel et comptes rattachés	1350110	1350110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	640149	640149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	166588	166588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2154792	2154792		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	99817	99817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18063437	15412766	2546150	104520
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1043045			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	145			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	145