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BILAN TELEFLEX MEDICAL 2020 Siren 347479883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	163848	159773	4075	4075
Fonds commercial	761317	327905	433412	507447
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21436	17693	3743	3743
Constructions	1288934	1046090	242844	268582
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2080513	1427740	652773	413585
Autres immobilisations corporelles	856511	789577	66934	65155
Immobilisations en cours				5424
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10943		10943	10943
TOTAL (I)	5183500	3768776	1414724	1278954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	228740	84391	144349	132075
Avances et acomptes versés sur commandes				6433
Clients et comptes rattachés	13464282	329906	13134376	17334505
Autres créances	13687166		13687166	12670444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7310224		7310224	3806731
Charges constatées d’avance				60019
TOTAL (II)	34690411	414297	34276114	34010206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39873911	4183073	35690838	35289160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1072934		1072934	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3554159		3554159	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	107293		107293	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9122296		9122296	
Report à nouveau	8276065		6959716	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2048356		1316348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24181102		22132746	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			100000	
Provisions pour charges	1977070		1579734	
TOTAL (III)	1977070		1679734	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2062		2595	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3593382		7025123	
Dettes fiscales et sociales	4436868		4000487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1500353		448473	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9532666		11476679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35690838		35289160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9532666		11476679	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55503832	95801	55599633	56034402
Production vendue biens				
Production vendue services	25194	3167296	3192490	4185665
Chiffres d’affaires nets	55529026	3263097	58792123	60220067
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118468	487485
Autres produits			33958	1224
Total des produits d’exploitation (I)			58944549	60708777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39528022	41684112
Variation de stock (marchandises)			71530	185624
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55197	72812
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3406819	4073749
Impôts, taxes et versements assimilés			672814	721201
Salaires et traitements			6170554	7050354
Charges sociales			3840246	3715469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			357565	221344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			183196	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			397336	246192
Autres charges			42347	20444
Total des charges d’exploitation (II) 			54725626	57991301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4218924	2717475
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			299150	285595
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5039	193
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			304189	285788
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25092	22050
Différences négatives de change			4375	8196
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29467	30246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			274722	255542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4493646	2973018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			53465	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	411050			
Reprises sur provisions et transferts de charges			154475	
Total des produits exceptionnels (VII)	411050		207941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1121551		136963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			189	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1121551		137152	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-710502		70789	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	715427		920246	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1019362		807212	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59659789		61202505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57611433		59886157	
BENEFICE OU PERTE	2048356		1316348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		925165		
Total Immobilisations corporelles		3535248		725557
Total Immobilisations financières		10943		
Total Général		4471355		725557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				925165
Virement postes immobilisations corporelles en cours		13412		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13412		4247393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10943
Total Général		13412		5183500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	413642	74035		487678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2778759	283529	-218811	3281098
AMORTISSEMENTS Total Général	3192401	357564	-218811	3768776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1977070
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1679734	397336	100000	1977070
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	102859		18468	84391
Sur comptes clients	146710	183196		329906
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	249570	183196	18468	414297
TOTAL GENERAL	1929304	580532	118468	2391367
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		580532	118468	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10943		10943	
Clients douteux ou litigieux	209739	209739		
Autres créances clients	13254543	13254543		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29018	29018		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3629	3629		
Impôts sur les bénéfices	326089	326089		
T. V. A.	366997	366997		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	140775	140775		
Groupe et associés	12354309	12354309		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	466349	466349		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	27162390	27151447	10943	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2062	2062		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3593382	3593382		
Personnel et comptes rattachés	1847285	1847285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1083012	1083012		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1348750	1348750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157821	157821		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1500353	1500353		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9532666	9532666		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel