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BILAN SOC FRANCAISE D EXPERTISE SOFREX 2019 Siren 347430522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7404	7404		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97497	97255	242	1341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	32		32	32
Prêts				
Autres immobilisations financières	9355		9355	9238
TOTAL (I)	114290	104660	9630	10611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	103370	4314	99055	106785
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	670050	262898	407151	864114
Autres créances	477580		477580	232945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	581642		581642	235776
Charges constatées d’avance	673		673	319
TOTAL (II)	1833316	267213	1566102	1439940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1947606	371873	1575733	1450551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70000		70000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1418		1418	
Report à nouveau	29166		86112	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-96520		-56946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	268064		364584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1170053		798642	
Dettes fiscales et sociales	136099		264758	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1516		22566	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1307668		1085967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1575733		1450551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1307668		1085967	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	928402		928402	1079504
Chiffres d’affaires nets	928402		928402	1079504
				
Production stockée			-7730	80040
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	32
Total des produits d’exploitation (I)			920683	1159576
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			932092	531920
Impôts, taxes et versements assimilés			17813	20271
Salaires et traitements				441878
Charges sociales				181464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1099	1875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66870	15659
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	50
Total des charges d’exploitation (II) 			1017892	1193120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-97208	-33544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-97208	-33544
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	688		103	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	688		103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			22742	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			763	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			23505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	688		-23401	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	921371		1159680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1017892		1216626	
BENEFICE OU PERTE	-96520		-56946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7405		
Total Immobilisations corporelles		97498		
Total Immobilisations financières		9270		118
Total Général		114173		118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9388
Total Général				114290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7405			7405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96156	1099		97256
AMORTISSEMENTS Total Général	103561	1099		104660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4315			4315
Sur comptes clients	196028	66870		262898
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	200343	66870		267213
TOTAL GENERAL	200343	66870		267213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66870		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9356	1	9355	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	670050	670050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38614	2781	35833	
T. V. A.	190721	190721		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	78408	78408		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169837	169837		
Charges constatées d’avance	673	673		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1157660	1112472	45188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1170054	1170054		
Personnel et comptes rattachés	1344	1344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129751	129751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5004	5004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1516	1516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1307669	1307669		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel