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BILAN SAS LETHUILLIER 2022 Siren 347496887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1410601		1410601	1410601
Autres immobilisations incorporelles	19731	19731		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	105138	24396	80742	80742
Constructions	5777519	3474851	2302668	2503323
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1230033	1069062	160971	195268
Autres immobilisations corporelles	1570363	1219569	350794	345227
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	328322		328322	328322
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	903676		903676	
TOTAL (I)	11345382	5807610	5537773	4863483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4309105		4309105	3404176
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9728095	173587	9554508	7983118
Autres créances	1217420		1217420	1105333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	511939		511939	123982
Charges constatées d’avance	1581250		1581250	124131
TOTAL (II)	17347809	173587	17174222	12740740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28693191	5981196	22711995	17604223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	336000		336000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33600		33600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7318418		7247104	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	511078		71313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8199096		7688018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8448323		6452714	
Emprunts et dettes financières divers (4)	182215		236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4469162		2263391	
Dettes fiscales et sociales	490490		532388	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	922709		662251	
Produits constatés d’avance (2)			5225	
TOTAL (IV)	14512899		9916205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22711995		17604223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14352386		9602973	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5084196		2021920	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40940040	4548224	45488264	38824043
Production vendue biens				
Production vendue services	433361		433361	13565
Chiffres d’affaires nets	41373401	4548224	45921625	38837608
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53786	44234
Autres produits			9879	6611
Total des produits d’exploitation (I)			46001957	38888453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40756864	33055641
Variation de stock (marchandises)			-904929	234186
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35961	72928
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2174225	1808517
Impôts, taxes et versements assimilés			449776	562889
Salaires et traitements			1772588	1874404
Charges sociales			731907	800358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			421639	457529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52490	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	15
Total des charges d’exploitation (II) 			45490535	38866468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			511422	21985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			183174	176498
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			183174	176498
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122927	138686
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122927	138686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60247	37812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			571668	59797
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19914		21764	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101535		30502	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	121449		52266	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6349	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			16474	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	121449		35792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	182039		24275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46306580		39117217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45795502		39045904	
BENEFICE OU PERTE	511078		71313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24301		61839	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31008		43186	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1430332		
Total Immobilisations corporelles		8636063		192252
Total Immobilisations financières		328322		903676
Total Général		10394716		1095928
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1430332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			145262	8683053
Prêts et immobilisations financières			1	
Total Immobilisations financières			1	1231997
Total Général			145262	11345382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19731			19731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5511502	421639	145262	5787879
AMORTISSEMENTS Total Général	5531233	421639	145262	5807610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	143875	52490	22778	173587
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	143875	52490	22778	173587
TOTAL GENERAL	143875	52490	22778	173587
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52490	22778	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	903676	903676		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9728095	9728095		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5744	5744		
T. V. A.	394532	394532		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	817144	567424	249720	
Charges constatées d’avance	1581250	1581250		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13430440	13180720	249720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8117548	8117548		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	330774	170261	160513	
Emprunts et dettes financières divers	176	176		
Fournisseurs et comptes rattachés	4469162	4469162		
Personnel et comptes rattachés	220299	220299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205048	205048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50	50		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65093	65093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	182039	182039		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	922709	922709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14512899	14352386	160513	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	299834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel