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BILAN SAS LETHUILLIER 2021 Siren 347496887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1410601		1410601	1410601
Autres immobilisations incorporelles	19731	19731		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	105138	24396	80742	80742
Constructions	5777519	3274196	2503323	2706717
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1260238	1064970	195268	260718
Autres immobilisations corporelles	1493167	1147940	345227	343923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	328322		328322	305339
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				3300
TOTAL (I)	10394716	5531233	4863483	5111339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3404176		3404176	3638361
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8126993	143875	7983118	10641059
Autres créances	1105333		1105333	570949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123982		123982	739097
Charges constatées d’avance	124131		124131	18673
TOTAL (II)	12884615	143875	12740740	15608139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23279331	5675108	17604223	20719478
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	336000		336000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33600		33600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7247104		6922106	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71313		324999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7688018		7616704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6452714		7182190	
Emprunts et dettes financières divers (4)	236		1071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2263391		3396014	
Dettes fiscales et sociales	532388		685248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	662251		1838251	
Produits constatés d’avance (2)	5225			
TOTAL (IV)	9916205		13102773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17604223		20719478	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9602973		12492716	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2021920		1316388	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32178190	6645853	38824043	43360612
Production vendue biens				
Production vendue services	13565		13565	
Chiffres d’affaires nets	32191755	6645853	38837608	43360612
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44234	60401
Autres produits			6611	7415
Total des produits d’exploitation (I)			38888453	43428428
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33055641	38712192
Variation de stock (marchandises)			234186	-1559492
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72928	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1808517	2274224
Impôts, taxes et versements assimilés			562889	683250
Salaires et traitements			1874404	1743783
Charges sociales			800358	756469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			457529	424701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				329
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	-4062
Total des charges d’exploitation (II) 			38866468	43031394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21985	397034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			176498	155921
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			176498	155921
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			138686	149941
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138686	149941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37812	5980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59797	403014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21764		13220	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30502		31028	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52266		44248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10125		3892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6349		14154	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16474		18045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35792		26203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24275		104218	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39117217		43628597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39045904		43303599	
BENEFICE OU PERTE	71313		324999	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61839		76142	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43186		50032	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			-4512	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1430332		
Total Immobilisations corporelles		8487028		189990
Total Immobilisations financières		308639		26032
Total Général		10225999		216022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1430332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40955	8636063
Prêts et immobilisations financières			3300	
Total Immobilisations financières			6349	328322
Total Général			47304	10394716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19731			19731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5094929	457529	40956	5511502
AMORTISSEMENTS Total Général	5114660	457529	40956	5531233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	144923		1048	143875
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	144923		1048	143875
TOTAL GENERAL	144923		1048	143875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1048	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8126993	8126993		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79941	79941		
T. V. A.	317218	317218		
Autres impôts, taxes versements assimilés	319	319		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	707856	458136	249720	
Charges constatées d’avance	124131	124131		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9356457	9106737	249720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5822105	5822105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	630609	317377	313232	
Emprunts et dettes financières divers	236	236		
Fournisseurs et comptes rattachés	2263391	2263391		
Personnel et comptes rattachés	182582	182582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225390	225390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1558	1558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122859	122859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	662251	662251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5225	5225		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9916205	9602973	313232	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	655193			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel