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BILAN SAS LETHUILLIER 2018 Siren 347496887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1410601		1410601	1410601
Autres immobilisations incorporelles	61355	53544	7811	13356
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	105138	24396	80742	80742
Constructions	5459487	2698751	2760735	2745988
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1204622	870226	334396	340361
Autres immobilisations corporelles	1715391	1268132	447259	308890
Immobilisations en cours				6735
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	301257		301257	308841
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	4077
TOTAL (I)	10261150	4915050	5346101	5219591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2528260		2528260	3680503
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9369107	163886	9205221	7340006
Autres créances	1112973		1112973	937976
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	406066		406066	831292
Charges constatées d’avance	84798		84798	27224
TOTAL (II)	13501204	163886	13337318	12817002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23762354	5078935	18683419	18036593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	336000		336000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33600		33600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6594946		6130885	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303393		604061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7267939		7104546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7310692		6729708	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3554		5082	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16497		16497	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3455715		3461334	
Dettes fiscales et sociales	590000		690308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39023		29118	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11415480		10932047	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18683419		18036593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9918913		8993922	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1295990		538420	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30434022	11417879	41851901	37297853
Production vendue biens				
Production vendue services				1631
Chiffres d’affaires nets	30434022	11417879	41851901	37299484
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126219	65526
Autres produits			7240	9375
Total des produits d’exploitation (I)			41985360	37374385
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34308515	31606670
Variation de stock (marchandises)			1152243	-457875
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2654606	2135497
Impôts, taxes et versements assimilés			542252	544559
Salaires et traitements			1755241	1691797
Charges sociales			791203	759236
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			417656	390283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8116	5291
Total des charges d’exploitation (II) 			41629832	36693459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			355528	680926
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6887	13009
Autres intérêts et produits assimilés			183978	205342
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			190865	218351
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			161115	172947
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			161115	172947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29751	45404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			385278	726330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10234		42949	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15897		76658	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26131		119607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12832			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8759			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21591			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4540		119607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86426		241876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42202357		37712343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41898964		37108282	
BENEFICE OU PERTE	303393		604061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	136589		128167	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79719		49026	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7801		3621	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1488420		
Total Immobilisations corporelles		8673031		559900
Total Immobilisations financières		312918		
Total Général		10474369		559900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16464	1471955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			748293	8484638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8361	304557
Total Général			773119	10261150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64463	5545	16464	53544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5190314	412110	740919	4861505
AMORTISSEMENTS Total Général	5254778	417655	757383	4915050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	210386		46500	163886
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	210386		46500	163886
TOTAL GENERAL	210386		46500	163886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			46500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300	3300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9369107			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	156511			
T. V. A.	151994			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	804469			
Charges constatées d’avance	84798			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10570178	10570178		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5045990	5045990		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2264702	768135	1496567	
Emprunts et dettes financières divers	3554	3554		
Fournisseurs et comptes rattachés	3455715	3455715		
Personnel et comptes rattachés	215088	215088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189418	189418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4412	4412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	181082	181082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39023	39023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11398983	9902416	1496567	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	506849			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	933436			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel