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BILAN SAS LETHUILLIER 2017 Siren 347496887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1410601		1410601	1410601
Autres immobilisations incorporelles	77819	64463	13356	2675
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	105138	24396	80742	80742
Constructions	5417478	2671489	2745988	2451948
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1369114	1028753	340361	278680
Autres immobilisations corporelles	1774566	1465676	308890	368773
Immobilisations en cours	6735		6735	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	308841		308841	275273
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4077		4077	3977
TOTAL (I)	10474369	5254778	5219591	4872669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3680503		3680503	3222628
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7550392	210386	7340006	10343939
Autres créances	937976		937976	718688
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	831292		831292	399960
Charges constatées d’avance	27224		27224	28072
TOTAL (II)	13027388	210386	12817002	14713286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23501757	5465163	18036593	19585955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	336000		336000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33600		33600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6130885		5560595	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	604061		710290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7104546		6640485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6729708		8380149	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5082		6662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16497		25253	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3461334		3442400	
Dettes fiscales et sociales	690308		858370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29118		18761	
Produits constatés d’avance (2)			213875	
TOTAL (IV)	10932047		12945470	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18036593		19585955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8993922		10692088	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	538420		2216937	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25597421	11700433	37297853	46088895
Production vendue biens				
Production vendue services	1631		1631	
Chiffres d’affaires nets	25599051	11700433	37299484	46088895
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65526	57203
Autres produits			9375	15270
Total des produits d’exploitation (I)			37374385	46161369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31606670	39395406
Variation de stock (marchandises)			-457875	-73725
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2135497	2447508
Impôts, taxes et versements assimilés			544559	461230
Salaires et traitements			1691797	1720930
Charges sociales			759236	783889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			390283	433879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18000	96500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5291	4960
Total des charges d’exploitation (II) 			36693459	45270578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			680926	890791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13009	13385
Autres intérêts et produits assimilés			205342	197621
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			218351	211007
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			172947	200438
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172947	200438
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45404	10569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			726330	901360
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42949		33698	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76658		219325	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	119607		253023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			119376	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			135277	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	119607		117745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	241876		308815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37712343		46625398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37108282		45915108	
BENEFICE OU PERTE	604061		710290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	128167		99467	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49026		56217	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3621		2982	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1474620		13800
Total Immobilisations corporelles		8226693		689737
Total Immobilisations financières		279250		36868
Total Général		9980563		740405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1488420
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			243399	8673032
Prêts et immobilisations financières			3200	
Total Immobilisations financières			3200	312918
Total Général			246599	10474370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61344	3119		64463
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5046791	387164	243399	5190556
AMORTISSEMENTS Total Général	5108135	390283	243399	5255019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	208886	18000	16500	210386
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	208886	18000	16500	210386
TOTAL GENERAL	208886	18000	16500	210386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18000	16500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4077	4077		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7550392			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69839			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	868138			
Charges constatées d’avance	27224			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8519670	8519670		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4038420	4038420		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2691288	753163	1920818	
Emprunts et dettes financières divers	5082	5082		
Fournisseurs et comptes rattachés	3461334	3461334		
Personnel et comptes rattachés	241360	241360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189397	189397		
Impôts sur les bénéfices	27981	27981		
T.V.A.	1939	1939		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	229630	229630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29118	29118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10915550	8977425	1920818	17307
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1828317			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1800000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel