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BILAN SA D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES 2020 Siren 347413049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1677355	50282	1627072	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15955	15955		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	548549	438938	109611	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2043		2043	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19		19	
Prêts				
Autres immobilisations financières	285606	250000	35606	
TOTAL (I)	2529527	755175	1774352	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3495		3495	
Clients et comptes rattachés	608133	176071	432062	
Autres créances	304394		304394	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	485332		485332	
Charges constatées d’avance	80233		80233	
TOTAL (II)	1481588	176071	1305517	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4011115	931246	3079869	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	222785			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27229			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	356269			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1816283			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20189			
Emprunts et dettes financières divers (4)	398000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125292			
Dettes fiscales et sociales	284140			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3516			
Produits constatés d’avance (2)	432448			
TOTAL (IV)	1263585			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3079869			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1253465			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3947		3947	
Production vendue biens				
Production vendue services	2701411		2701411	
Chiffres d’affaires nets	2705358		2705358	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69255	
Autres produits			6963	
Total des produits d’exploitation (I)			2786242	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1144647	
Impôts, taxes et versements assimilés			32036	
Salaires et traitements			735394	
Charges sociales			243277	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64133	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21325	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34800	
Total des charges d’exploitation (II) 			2275612	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			510629	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2069	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2069	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			211	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			211	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1858	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			512487	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13144			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13144			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10596			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110596			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-97453			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58765			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2801454			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2445185			
BENEFICE OU PERTE	356269			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23742			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1677355		
Total Immobilisations corporelles		561865		13126
Total Immobilisations financières		186906		100762
Total Général		2426126		113888
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1677355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10486	564504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				287668
Total Général			10486	2529527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	48399	1883		50282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	403130	62250	10486	454893
AMORTISSEMENTS Total Général	451529	64133	10486	505175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	150000	100000		250000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	200259	21325	45513	176071
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	350259	121325	45513	426071
TOTAL GENERAL	350259	121325	45513	426071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21325	45513	
                                             - Financières		100000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	285606		285606	
Clients douteux ou litigieux	183335	183335		
Autres créances clients	424798	424798		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21067	21067		
T. V. A.	21741	21741		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4666	4666		
Divers				
Groupe et associés	249000	249000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7920	7920		
Charges constatées d’avance	80233	80233		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1278367	992761	285606	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20189	10069	10121	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125292	125292		
Personnel et comptes rattachés	95402	95402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84273	84273		
Impôts sur les bénéfices	1780	1780		
T.V.A.	100974	100974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1710	1710		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	398000	398000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3516	3516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	432448	432448		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1263585	1253465	10121	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19490			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	387000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	643171			
Location, charges locatives et de copropriété	176048			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33203			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	292225			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	14545			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17491			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	547535			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	28