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BILAN SA D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES 2019 Siren 347413049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1677355	48399	1628956	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15955	15955		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	545910	387175	158735	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2043		2043	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19		19	
Prêts				
Autres immobilisations financières	184844	150000	34844	
TOTAL (I)	2426126	601529	1824597	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2005		2005	
Clients et comptes rattachés	683463	200259	483204	
Autres créances	277138		277138	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	447306		447306	
Charges constatées d’avance	71944		71944	
TOTAL (II)	1481856	200259	1281597	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3907982	801788	3106194	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	222785			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26434			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	387795			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1847014			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39695			
Emprunts et dettes financières divers (4)	520000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5757			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77447			
Dettes fiscales et sociales	217617			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2767			
Produits constatés d’avance (2)	395897			
TOTAL (IV)	1259180			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3106194			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1233242			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1682		1682	
Production vendue biens				
Production vendue services	2542298		2542298	
Chiffres d’affaires nets	2543980		2543980	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			222797	
Autres produits			2384	
Total des produits d’exploitation (I)			2769161	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1123773	
Impôts, taxes et versements assimilés			47857	
Salaires et traitements			751732	
Charges sociales			238726	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65398	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			132087	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27481	
Total des charges d’exploitation (II) 			2387055	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			382106	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2676	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2676	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			457	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			457	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2219	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			384325	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	99029			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99029			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2197			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52197			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46833			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43362			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2870866			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2483071			
BENEFICE OU PERTE	387795			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55515			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2250			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1671705		6325
Total Immobilisations corporelles		587817		12518
Total Immobilisations financières		137399		50507
Total Général		2396921		69350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			675	1677355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38471	561865
Prêts et immobilisations financières			1000	
Total Immobilisations financières			1000	186906
Total Général			40146	2426126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44377	4022		48399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	380224	61376	38471	403130
AMORTISSEMENTS Total Général	424601	65398	38471	451529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	98577		98577	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	100000	50000		150000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	136877	132087	68705	200259
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	236877	182087	68705	350259
TOTAL GENERAL	335454	182087	167282	350259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		132087	167282	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	184844		184844	
Clients douteux ou litigieux	208340	208340		
Autres créances clients	475123	475123		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17441	17441		
T. V. A.	15768	15768		
Autres impôts, taxes versements assimilés	715	715		
Divers				
Groupe et associés	241759	241759		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1455	1455		
Charges constatées d’avance	71944	71944		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1217389	1032545	184844	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39695	19514	20180	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77447	77447		
Personnel et comptes rattachés	57624	57624		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54732	54732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104435	104435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	825	825		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	520000	520000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2767	2767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	395897	395897		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1253423	1233242	20180	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	365000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	599559			
Location, charges locatives et de copropriété	175383			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52504			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	296327			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1123773			
Taxe professionnelle	12562			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35295			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47857			
Montant de la TVA. collectée	540419			
Total TVA. déductible sur biens et services	207176			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	25