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BILAN SA D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES 2018 Siren 347413049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1671705	44377	1627328	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15955	15955		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	571862	364269	207593	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2043		2043	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19		19	
Prêts				
Autres immobilisations financières	135337	100000	35337	
TOTAL (I)	2396921	524601	1872320	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1176		1176	
Clients et comptes rattachés	548387	136877	411510	
Autres créances	295722		295722	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	449873		449873	
Charges constatées d’avance	69495		69495	
TOTAL (II)	1364652	136877	1227776	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3761574	661478	3100096	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	222785			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10093			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	365653			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1808532			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98577			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	98577			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60867			
Emprunts et dettes financières divers (4)	530000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5757			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86272			
Dettes fiscales et sociales	234468			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1070			
Produits constatés d’avance (2)	274553			
TOTAL (IV)	1192987			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3100096			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1147560			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1166		1166	
Production vendue biens				
Production vendue services	2625970		2625970	
Chiffres d’affaires nets	2627135		2627135	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1356	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109842	
Autres produits			12398	
Total des produits d’exploitation (I)			2750731	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1112284	
Impôts, taxes et versements assimilés			45052	
Salaires et traitements			687334	
Charges sociales			257692	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72445	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60159	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42875	
Total des charges d’exploitation (II) 			2277841	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			472890	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			414	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			414	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			703	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			703	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-289	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			472601	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3644			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3644			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	872			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2520			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53392			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49748			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2754789			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2389136			
BENEFICE OU PERTE	365653			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35558			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1670288		2368
Total Immobilisations corporelles		602913		15588
Total Immobilisations financières		87021		50378
Total Général		2360222		68334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			951	1671705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30684	587817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				137399
Total Général			31635	2396921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35124	10204	951	44377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	346147	64762	30684	380224
AMORTISSEMENTS Total Général	381271	74965	31635	424601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				98577
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	98577			98577
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	50000	50000		100000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	151001	60159	74284	136877
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	201001	110159	74284	236877
TOTAL GENERAL	299578	110159	74284	335454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60159	74284	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135337		135337	
Clients douteux ou litigieux	168194	168194		
Autres créances clients	380193	380193		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1137	1137		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46	46		
Impôts sur les bénéfices	6584	6584		
T. V. A.	16409	16409		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	266351	266351		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5195	5195		
Charges constatées d’avance	69495	69495		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1048941	913604	135337	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60867	21197	39670	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86272	86272		
Personnel et comptes rattachés	62602	62602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81861	81861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89914	89914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91	91		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	530000	530000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1070	1070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	274553	274553		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1187230	1147560	39670	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20908			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	230000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	599376			
Location, charges locatives et de copropriété	174986			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67435			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	270487			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1112284			
Taxe professionnelle	13101			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31951			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	45052			
Montant de la TVA. collectée	506697			
Total TVA. déductible sur biens et services	201489			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28