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BILAN SA D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES 2017 Siren 347413049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1670288	35124	1635164	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15955	15877	78	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	586958	330269	256689	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2043		2043	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19		19	
Prêts				
Autres immobilisations financières	84959	50000	34959	
TOTAL (I)	2360222	431271	1928951	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3298		3298	
Clients et comptes rattachés	557524	151001	406522	
Autres créances	203247		203247	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	429886		429886	
Charges constatées d’avance	69489		69489	
TOTAL (II)	1263443	151001	1112442	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3623665	582272	3041393	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	222785			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8353			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	231740			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1672879			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98577			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	98577			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81794			
Emprunts et dettes financières divers (4)	550000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10129			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89558			
Dettes fiscales et sociales	232054			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4848			
Produits constatés d’avance (2)	301554			
TOTAL (IV)	1269937			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3041393			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1198984			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	645		645	
Production vendue biens				
Production vendue services	2650326		2650326	
Chiffres d’affaires nets	2650971		2650971	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2550	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118687	
Autres produits			2508	
Total des produits d’exploitation (I)			2774717	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-25	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1107023	
Impôts, taxes et versements assimilés			54186	
Salaires et traitements			727648	
Charges sociales			235172	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63406	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			125913	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61161	
Total des charges d’exploitation (II) 			2374484	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			400233	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			239	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			239	
Dotations financières sur amortissements et provisions			50000	
Intérêts et charges assimilées			1347	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51347	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51108	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			349125	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	98577			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102977			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-102977			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14408			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2774956			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2543215			
BENEFICE OU PERTE	231740			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50608			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1673261		13110
Total Immobilisations corporelles		573992		58026
Total Immobilisations financières		36997		50024
Total Général		2284250		121160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16083	1670288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29105	602913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				87021
Total Général			45188	2360222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45487	5721	16083	35124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	317566	57686	29105	346147
AMORTISSEMENTS Total Général	363053	63406	45188	381271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				98577
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8272	98577	8272	98577
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		50000		50000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84896	125913	59807	151001
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84896	175913	59807	201001
TOTAL GENERAL	93168	274490	68079	299578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		125913	68079	
                                             - Financières		50000		
                                            - Exceptionnelles		98577		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84959			
Clients douteux ou litigieux	189806			
Autres créances clients	367718			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54806			
T. V. A.	17415			
Autres impôts, taxes versements assimilés	667			
Divers				
Groupe et associés	130222			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137			
Charges constatées d’avance	69489			
TOTAL ETAT DES CREANCES	915218	830259	84959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81794	20969	60824	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89558	89558		
Personnel et comptes rattachés	65639	65639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83877	83877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81214	81214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1324	1324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	550000	550000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4848	4848		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	301554	301554		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1259808	1198984	60824	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	238021			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	170000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	605036			
Location, charges locatives et de copropriété	172089			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53289			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	276609			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1107023			
Taxe professionnelle	12674			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41512			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54186			
Montant de la TVA. collectée	521299			
Total TVA. déductible sur biens et services	200960			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28