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BILAN SA D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES 2016 Siren 347413049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1673261	45487	1627774	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15955	15349	606	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	558037	302217	255820	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2043		2043	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19		19	
Prêts				
Autres immobilisations financières	34935		34935	
TOTAL (I)	2284250	363053	1921197	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5208		5208	
Clients et comptes rattachés	587883	84896	502988	
Autres créances	136167		136167	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31235		31235	
Charges constatées d’avance	72990		72990	
TOTAL (II)	833483	84896	748587	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3117733	447949	2669784	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	222785			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5004			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173349			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1611139			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8272			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8272			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270378			
Emprunts et dettes financières divers (4)	49302			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4372			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91721			
Dettes fiscales et sociales	258819			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2025			
Produits constatés d’avance (2)	373756			
TOTAL (IV)	1050374			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2669784			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	844869			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2573		2573	
Production vendue biens				
Production vendue services	2468655		2468655	
Chiffres d’affaires nets	2471229		2471229	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151171	
Autres produits			5229	
Total des produits d’exploitation (I)			2627628	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1072216	
Impôts, taxes et versements assimilés			48113	
Salaires et traitements			710107	
Charges sociales			240393	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63977	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63905	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73469	
Total des charges d’exploitation (II) 			2272179	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			355449	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			231	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			231	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11559	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11559	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11327	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			344121	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	822			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	822			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71920			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8272			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80192			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-79370			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91402			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2628681			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2455332			
BENEFICE OU PERTE	173349			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48547			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1670366		2895
Total Immobilisations corporelles		574085		5655
Total Immobilisations financières		36997		
Total Général		2281449		8550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1673261
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5748	573992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36997
Total Général			5748	2284250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45334	153		45487
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	259490	63825	5748	317566
AMORTISSEMENTS Total Général	304824	63977	5748	363053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8272
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21989	8272	21989	8272
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101626	63905	80635	84896
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101626	63905	80635	84896
TOTAL GENERAL	123615	72177	102624	93168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63905	102624	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8272		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34935			
Clients douteux ou litigieux	87237			
Autres créances clients	500647			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18797			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1028			
Divers				
Groupe et associés	97016			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19327			
Charges constatées d’avance	72990			
TOTAL ETAT DES CREANCES	831975	797040	34935	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	270378	69246	201132	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91721	91721		
Personnel et comptes rattachés	56259	56259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83353	83353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119208	119208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49302	49302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2025	2025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	373756	373756		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1046001	844869	201132	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66614			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	295000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	580171			
Location, charges locatives et de copropriété	171291			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41607			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	279146			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1072216			
Taxe professionnelle	11042			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37071			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48113			
Montant de la TVA. collectée	493274			
Total TVA. déductible sur biens et services	191539			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	28